Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class WA

Sustainability : - ISIN: LU1679000205
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
ESG restriction report

10,937

Netto-Inventarwert zum 29.10.2020

+0,13%

Ertrag 1 Tag

+0,23%

Ertrag 1 Monat

+7,16%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen.

Der Fonds erfüllt die nachhaltige Anlagepolitik von Danske Bank.

Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches).

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Der Fonds hat kein Durationsziel.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Nachhaltigkeitsprofil
Alle Fonds mit der Bezeichnung "ESG Inside" haben gemeinsam, dass sie sich an die Richtlinien der nachhaltigen Anlagepolitik von Danske Invest halten und unter anderem davon absehen, in Unternehmen zu investieren, die ihre Gewinne mit Kohle, Teersand, kontroversen Waffen und/oder Tabak erzielen. 

Wertentwicklung

Global Inflation Linked Bond Class WA
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Danish Mortgage Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
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Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WA dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
Europe Class WADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
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European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WA dDanske Invest SICAV
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India Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Class WA-eur dDanske Invest SICAV
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Russia Class WADanske Invest SICAV
Russia Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
2 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

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Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 103,23
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Berechner

Manager

Christian Vejen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc., Cand.Scient.Oecon
Jahre Erfahrung: 25

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.08.2020

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global Inflation Linked Bond Class WA

Bestandsliste am 31.08.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
TII 0 1/8 07/15/26 000000000000007.657,65% Anleihen USD USA US912828S505
TII 0 1/8 07/15/24 000000000000007.197,19% Anleihen USD USA US912828WU04
TII 0 3/4 07/15/28 000000000000006.986,98% Anleihen USD USA US912828Y388
TII 0 1/2 04/15/24 000000000000005.245,24% Anleihen USD USA US9128286N55
2,125 U.S.TREASURY IX 15/2-11/2041 (912810QP6) 000000000000004.334,33% Anleihen USD USA US912810QP66
0,50 U.K. TREASURY I/L 22/3-2050 000000000000004.014,01% Anleihen GBP Großbritannien GB00B421JZ66
0,375 U.K. TREASURY I/L 22/3-2062 000000000000004.004,00% Anleihen GBP Großbritannien GB00B4PTCY75
1 US TREASURY SEC.I/L 15/2-2046(912810RR1) 000000000000003.983,98% Anleihen USD USA US912810RR14
2.00 U.K. TREASURY I/L 26/1-2035 000000000000003.883,88% Anleihen GBP Großbritannien GB0031790826
0,625 U.K. TREASURY I/L 22/3-2040 000000000000003.353,35% Anleihen GBP Großbritannien GB00B3LZBF68
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Global Inflation Linked Bond Class WA

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1679000205
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 14.11.2017
    Bloomberg DIGFWAC LX
    Wertpapierkennnummer A2JFU3
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Schweden, United Kingdom, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg-Barclays World Govt. Inflation-Linked Bond Index All Maturities (hedged into the respective class currency)
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 29.10.2020 9,00
    Netto-Inventarwert EUR am 29.10.2020 10,937
    Duration am 30.09.2020 6,39
    Rückzahlungsrendite am 30.09.2020 0,64
  • Risikoindikatoren am 30.09.2020

    Risikoindikatoren am 30.09.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 3,23
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Tracking Error
    Information Ratio
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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