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Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0123485178
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

77,382

Netto-Inventarwert zum 21.02.2020

-0,12%

Ertrag 1 Tag

+2,26%

Ertrag 1 Monat

+3,48%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland).

In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Als europäische Anrainerstaaten gelten Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan und die Türkei.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Europe Small Cap Class A
Referenzindex
Erweiterte Optionen
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
bis
Aktualisieren
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Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
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Japan Class ADanske Invest SICAV
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Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
 €

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

€

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode: n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 123,39
Nach 3 JahrenEUR 137,32
Nach 5 JahrenEUR 163,29
Nach 7 JahrenEUR 205,46
Nach 10 JahrenEUR 305,07
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Ivan Larsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 25

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.12.2019

Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Aktien in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Europe Small Cap Class A

Bestandsliste am 30.12.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Learning Technologies Group PL 000000000000004.204,20% Aktien GBP Großbritannien GB00B4T7HX10
DISCOVERIE GROUP PLC 000000000000003.783,78% Aktien GBP Großbritannien GB0000055888
Corestate Capital Holding S.A. (DE) 000000000000003.513,51% Aktien EUR Deutschland LU1296758029
Marlowe PLC 000000000000003.413,41% Aktien GBP Großbritannien GB00BD8SLV43
Dermapharm Holding SE 000000000000003.073,07% Aktien EUR Deutschland DE000A2GS5D8
TKH Group N.V. 000000000000002.992,99% Aktien EUR Niederlande NL0000852523
Alpha FMC Topco Limited 000000000000002.992,99% Aktien GBP Großbritannien GB00BF16C058
Solutions 30 SE New 000000000000002.842,84% Aktien EUR Frankreich FR0013379484
Boku Inc (GB) 000000000000002.842,84% Aktien GBP Großbritannien USU7744C1063
FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 000000000000002.832,83% Aktien EUR Italien IT0004967292
Ansicht der gesamten Liste
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

  • Laufende Verwaltungskosten1,90%
  • Performance fee0,00%

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

  • Max. Ausgabeaufschläge3,00%
  • Max. Rücknahmeabschläge1,00%

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Europe Small Cap Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0123485178
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 13.02.2001
    Bloomberg FNDESMC LX
    Wertpapierkennnummer 763765
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, Österreich, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweden, United Kingdom, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Europa
    Referenzindex MSCI Europe Small Cap Index (net dividends reinvested)
    Typischer Anlagehorizont 5 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 21.02.2020 162,37
    Netto-Inventarwert EUR am 21.02.2020 77,382
  • Risikoindikatoren am 31.01.2020

    Risikoindikatoren am 31.01.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 23,39 11,15 10,30 10,83 11,80
    Sharpe Ratio 0,65 0,61 0,71 0,67
    Volatilität 16,84 16,59 14,71 16,45
    Tracking Error 8,63 7,70 7,22 7,61
    Information Ratio 0,26 0,19 -0,16 -0,00
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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