Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-sek h

ISIN: LU0332084994
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Restriction report

160,49

Netto-Inventarwert zum 20.04.2021

-0,22%

Ertrag 1 Tag

-0,62%

Ertrag 1 Monat

-3,83%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

Der Fonds folgt der verantwortungsvollen Investmentpolitik der Danske Bank und schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen aus seinem Anlageuniversum aus.

Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die infolge einer Bonitätsherabstufung eine niedrigere Bonität aufweisen.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel und bereinigt um vorzeitige Tilgungen, liegt zwischen 3 und 9 Jahren.

Der Hauptteil des Netto-Inventarwerts der Anteilsklasse ist gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert. Die Anteilsklasse bleibt jedoch exponiert gegenüber den Währungen der Fondsanlagen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Danish Mortgage Bond Class A-sek h
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
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Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Dieser Teilfonds gehörte früher zu Danske Invest, einem luxemburgischen Fonds commun de placement. Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des Teilfonds vor der Fusion mit Danske Invest SICAV im März 2017.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
kr

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

kr

davon n/a kr in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a kr.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von SEK 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrSEK 99,56
Nach 3 JahrenSEK 101,85
Nach 5 JahrenSEK 107,01
Nach 7 JahrenSEK 112,09
Nach 10 JahrenSEK 133,06
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 21

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 26.02.2021

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Danish Mortgage Bond Class A-sek h

Bestandsliste am 26.02.2021

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000008.038,03% Anleihen DKK Dänemark DK0009397812
0,00 REALKREDIT DANMARK 21S SA 2035 000000000000007.597,59% Anleihen DKK Dänemark DK0004613346
0.50% 0,5NYK01EA40 40 000000000000007.527,52% Anleihen DKK Dänemark DK0009524357
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000006.886,88% Anleihen DKK Dänemark DK0002044635
0,2 INT BK RECON&DEV 15/11-2019/2039 000000000000005.045,04% Anleihen DKK USA XS2086462657
1.00% 1,0NDASDRO50 50 000000000000004.874,87% Anleihen DKK Dänemark DK0002044551
1.50% 1,5NDASDRO40 40 000000000000004.654,65% Anleihen DKK Dänemark DK0002038827
1,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000003.893,89% Anleihen DKK Dänemark DK0004616794
0,50 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050 000000000000003.413,41% Anleihen DKK Dänemark DK0002046176
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000003.043,04% Anleihen DKK Dänemark DK0009923807
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Danish Mortgage Bond Class A-sek h

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0332084994
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung SEK
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 18.12.2007
    Bloomberg DANMSSK LX
    Wertpapierkennnummer A1H4NB
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Schweden, United Kingdom, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Dänemark
    Referenzindex Der Fonds hat keinen Referenzindex.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) SEK am 19.04.2021 3.506,51
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) SEK am 20.04.2021 606,78
    Netto-Inventarwert SEK am 20.04.2021 160,49
    Duration am 31.03.2021 7,20
    Rückzahlungsrendite am 31.03.2021 0,47
  • Risikoindikatoren am 31.03.2021

    Risikoindikatoren am 31.03.2021

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -0,44 0,61 1,36 1,64 2,90
    Sharpe Ratio 0,28 0,62 0,72 1,00
    Volatilität 2,69 2,68 2,56 2,59
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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