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Fondsname ISIN Verwaltungsgebühr Andere Kosten Laufende
Kosten
in % (p.a.)

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I
LU0249648097 90000000000002000,20 90000000000001300,13 90000000000003300,33

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h
LU1567658643 90000000000002000,20 90000000000001300,13 90000000000003300,33

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
LU1765873424 90000000000002000,20 90000000000001300,13 90000000000003300,33

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class I
LU0249648923 90000000000006500,65 90000000000001300,13 90000000000007800,78

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class I
LU0727216912 90000000000009000,90 90000000000002100,21 90000000000011101,11

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
LU1204911488 90000000000006000,60 90000000000001600,16 90000000000007600,76

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
LU1204911561 90000000000006000,60 90000000000001600,16 90000000000007600,76

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h d
LU2100802102 90000000000006000,60 90000000000001600,16 90000000000007600,76

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class I
LU1116403350 90000000000015001,50 90000000000003600,36 90000000000018601,86

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
LU0249702647 90000000000002000,20 90000000000001300,13 90000000000003300,33

Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class I
LU0923470016 90000000000004500,45 90000000000001300,13 90000000000005800,58

Danske Invest SICAV

Europe Class I
LU0727217134 90000000000009000,90 90000000000001300,13 90000000000010301,03

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class I
LU0274214740 90000000000009000,90 90000000000001300,13 90000000000010301,03

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class I
LU0249699918 90000000000009000,90 90000000000001600,16 90000000000010601,06

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class I
LU1399305330 90000000000004000,40 90000000000001600,16 90000000000005600,56

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class I
LU2019293690 90000000000004000,40 90000000000001300,13 90000000000005300,53

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I
LU0249706804 90000000000009000,90 90000000000002100,21 90000000000011101,11

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I d
LU1765871055 90000000000009000,90 - -

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class I
LU0292127759 90000000000009000,90 90000000000002600,26 90000000000011601,16

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class I
LU0727217480 90000000000005000,50 90000000000001300,13 90000000000006300,63

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
LU1116404168 90000000000005000,50 90000000000001300,13 90000000000006300,63

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class I
LU0249703298 90000000000009000,90 90000000000001300,13 90000000000010301,03

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class I
LU1116404671 90000000000004000,40 90000000000001600,16 90000000000005600,56

Danske Invest SICAV

Russia Class I
LU0495011370 90000000000010001,00 90000000000003600,36 90000000000013601,36

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class I
LU1116405215 90000000000006000,60 90000000000001600,16 90000000000007600,76

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