Danske Invest SICAV

Europe Class I

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0727217134
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt

15,096

Netto-Inventarwert zum 03.04.2020

-0,68%

Ertrag 1 Tag

-15,40%

Ertrag 1 Monat

-20,64%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Osteuropa und aus Ländern investieren, die an Osteuropa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.

Als europäische Anrainerstaaten gelten Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan und die Türkei.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.


Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Europe Class I
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class IDanske Invest SICAV
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Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dDanske Invest SICAV
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Global Emerging Markets Small Cap Class IDanske Invest SICAV
Global High Dividend Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class IDanske Invest SICAV
Global StockPicking Class IDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class IDanske Invest SICAV
Russia Class IDanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class IDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
8 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 92,19
Nach 3 JahrenEUR 94,74
Nach 5 JahrenEUR 95,29
Nach 7 JahrenEUR 131,01
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Kasper Brix-Andersen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc. (finance & accounting), CFA
Jahre Erfahrung: 20

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 28.02.2020


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Europe Class I

Bestandsliste am 28.02.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Nestle (Regd) 000000000000005.505,50% Aktien CHF Schweiz CH0038863350
Roche Holding (genusscheine) 000000000000004.674,67% Aktien CHF Schweiz CH0012032048
Novo Nordisk B 000000000000003.143,14% Aktien DKK Dänemark DK0060534915
SAP SE (Ord) 000000000000003.033,03% Aktien EUR Deutschland DE0007164600
Diageo Plc (GB) 000000000000002.952,95% Aktien GBP Großbritannien GB0002374006
ASML Holding NV 000000000000002.922,92% Aktien EUR Niederlande NL0010273215
AstraZeneca Ord (GBP) 000000000000002.902,90% Aktien GBP Großbritannien GB0009895292
Sanofi (FR) 000000000000002.902,90% Aktien EUR Frankreich FR0000120578
Total S.A. (FR) 000000000000002.872,87% Aktien EUR Frankreich FR0000120271
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (FR) 000000000000002.662,66% Aktien EUR Frankreich FR0000121014
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Europe Class I

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0727217134
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Mindesteinlage EUR 100,000
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 28.02.2012
    Bloomberg DANIERI LX
    Wertpapierkennnummer A1JUGW
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, Österreich, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Schweden, Österreich, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Europa
    Referenzindex MSCI Europe Index (net dividends reinvested)
    Typischer Anlagehorizont 5 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 03.04.2020 60,81
    Netto-Inventarwert EUR am 03.04.2020 15,096
  • Risikoindikatoren am 31.03.2020

    Risikoindikatoren am 31.03.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -7,81 -1,79 -0,96 3,93
    Sharpe Ratio -0,11 -0,05 0,31
    Volatilität 12,90 13,77 12,85
    Tracking Error 3,97 4,63 4,42
    Information Ratio 0,36 0,17 0,03
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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