Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU1204911561
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt

9,664

Netto-Inventarwert zum 02.04.2020

-0,20%

Ertrag 1 Tag

-16,55%

Ertrag 1 Monat

-15,69%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.

Unternehmensanleihen aus Schwellenländern darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Der Hauptteil des Netto-Inventarwerts der Anteilsklasse ist gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert. Die Anteilsklasse bleibt jedoch exponiert gegenüber den Währungen der Fondsanlagen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dDanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
3 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 90,15
Nach 3 JahrenEUR 93,59
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Berechner

Manager

Bent Lystbæk

Titel: First Vice President
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 35

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 28.02.2020


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h

Bestandsliste am 28.02.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
4,5 COLOMBIA REP OF 15/03-2018/2029 000000000000001.431,43% Anleihen USD Kolumbien US195325DP79
5,625 MONGOLIA (GOVERNMENT) 1/5-2017/2023 000000000000001.421,42% Anleihen USD Mongolia USY6142NAB48
4,5 QATAR STATE OF 23/04-2018/2028 000000000000001.261,26% Anleihen USD Katar XS1807174393
4,40 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 9/3-2013/2023 000000000000001.161,16% Anleihen USD Malaysia XS0906085179
2,75 MACEDONIA-C BOND 18/01-2018/2025 000000000000001.041,04% Anleihen EUR Macedonia,The Former Yugoslav Republic Of XS1744744191
2,7 CROATIA 15/06-2018/2028 000000000000000.990,99% Anleihen EUR Kroatien XS1713462668
9,375 TRADE DEV BK OF MONGOLIA 19/5-2015/2020 000000000000000.980,98% Anleihen USD Mongolia US89253YAA01
5,95 DOMINICAN REPUBLIC 25/1-2017/2027 000000000000000.960,96% Anleihen USD Dominican Republic USP3579EBV85
8,75 MONGOLIA (GOVERNMENT) 9/3-2017/2024 000000000000000.950,95% Anleihen USD Mongolia USY6142NAA64
4,875 RUSSIAN FEDERATION REGS 16/9-2013/2023 000000000000000.870,87% Anleihen USD Russland XS0971721450
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
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Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1204911561
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Mindesteinlage EUR 100,000
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 16.11.2016
    Bloomberg DEMDHIH LX
    Wertpapierkennnummer A2ASK1
    Marktzulassung Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweden, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweden, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Emerging Markets
    Referenzindex JPM EMBI Global Diversified Composite (hedged into the respective class currency)
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 02.04.2020 457,62
    Netto-Inventarwert EUR am 02.04.2020 9,664
    Duration am 31.03.2020 6,99
    Rückzahlungsrendite am 31.03.2020 6,52
  • Risikoindikatoren am 31.03.2020

    Risikoindikatoren am 31.03.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -9,85 -2,18
    Sharpe Ratio -0,17
    Volatilität 10,63
    Tracking Error 3,32
    Information Ratio -0,77
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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