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Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0123484106
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

39,338

Netto-Inventarwert zum 24.05.2019

-0,06%

Rendite 1 Tag

-0,00%

Rendite 1 Monat

+3,31%

Rendite lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade.

Der Fonds investiert insbesondere mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) besitzen.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

In der Regel ist die erwartete Hebelwirkung 120% und der maximale erwartete Hebel 200%.


Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A
Referenzindex
Erweiterte Optionen
Rendite
Jahresrendite
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
bis
Aktualisieren
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
 €

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

€

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode: n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 102,76
Nach 3 JahrenEUR 106,60
Nach 5 JahrenEUR 113,84
Nach 7 JahrenEUR 135,00
Nach 10 JahrenEUR 180,24
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Andreas Dankel & team

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 29.03.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A

Bestandsliste am 29.03.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
5,00 ENEL SPA 15/1-2014/2075 000000000000002.562,56% Anleihen EUR Italien XS1014997073
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.831,83% Anleihen EUR Spanien XS1627337881
2,00 ROYAL BK SCOTLND 08/03-2017/2023 000000000000001.661,66% Anleihen EUR Großbritannien XS1575979148
0,75 AUTOLIV INC 26/06-2018/2023 000000000000001.521,52% Anleihen EUR Schweden XS1713462585
0,875 SANTAN CONS FIN 30/05-2018/2023 000000000000001.441,44% Anleihen EUR Spanien XS1824235219
1,5 ARKEMA 20/1-2015/2025 000000000000001.361,36% Anleihen EUR Frankreich FR0012452191
0,375 TEVA PHARM FNC 25/07-2016/2020 000000000000001.331,33% Anleihen EUR Niederlande XS1439749109
0,625 BAYER CAP CORPNV 15/12-2018/2022 000000000000001.301,30% Anleihen EUR Niederlande XS1840614900
2,5 VOLKSWAGEN BANK 31/07-2019/2026 000000000000001.281,28% Anleihen EUR Deutschland XS1944390597
4,25 NGG FINANCE PLC FRN 18/6-2013/2076 000000000000001.201,20% Anleihen EUR Großbritannien XS0903531795
Ansicht der gesamten Liste
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

  • Laufende Verwaltungskosten1,07%
  • Performance fee0,00%

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

  • Max. Ausgabeaufschläge2,00%
  • Max. Rücknahmeabschläge0,00%

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0123484106
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 13.02.2001
    Bloomberg FNDGHIA LX
    Wertpapierkennnummer 763767
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, Österreich, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg-Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 24.05.2019 313,11
    Netto-Inventarwert EUR am 24.05.2019 39,338
    Duration am 30.04.2019 4,92
    Rückzahlungsrendite am 30.04.2019 0,95
  • Risikoindikatoren am 30.04.2019

    Risikoindikatoren am 30.04.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresrendite in % 2,76 2,15 2,63 4,38 6,07
    Sharpe Ratio 1,13 1,02 1,49 1,32
    Volatilität 2,19 2,76 2,96 4,36
    Tracking Error 1,11 1,09 1,05 1,38
    Information Ratio -0,21 -0,19 0,39 0,45
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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