Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A

Morningstar Rating : - Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale - ISIN: LU0123484106
Dokumente
Factsheet
Basisinformationsblatt (PRIIPs)
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Beschwerde-management

37,256

Netto-Inventarwert zum 24.05.2024

-0,14%

Ertrag 1 Tag

+0,27%

Ertrag 1 Monat

-0,00%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade.

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus einem breiten Spektrum von Unternehmen und Sektoren aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, entspricht der Benchmark-Duration plus oder minus 2 Jahre.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale (Artikel 8)
Mit diesen Fonds werden ökologische (E) oder soziale (S) Belange gefördert sowie eine gute Unternehmensführung (G) gewährleistet. Je nach Anlagestrategie des Fonds kann dies durch Screening, Ausschluss, Einschluss und Mitwirkungspolitik erfolgen. Fonds können teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, haben aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. 
Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale unterliegen der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.

Wertentwicklung

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A
Referenzindex
Ertrag
Monatliche Rendite
Jahresertrag
Ertrag 12m
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Dieser Teilfonds gehörte früher zu Danske Invest, einem luxemburgischen Fonds commun de placement. Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des Teilfonds vor der Fusion mit Danske Invest SICAV im März 2017.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Diese Einstufung kann sich ändern und ist kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikofrei.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
 

Wert von
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0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 105,83
Nach 3 JahrenEUR 90,88
Nach 5 JahrenEUR 94,13
Nach 7 JahrenEUR 97,71
Nach 10 JahrenEUR 107,16
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Berechner

Manager

Alfred Meinema & Roel Jansen

Goldman Sachs Asset Management ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter, welcher Anlageberatung und Produkte für alle Kern-Anlageklassen anbietet. Die jeweiligen Anlageteams und Portfoliomanager sind an strategischen Standorten auf der ganzen Welt angesiedelt.

Die übergreifende Anlagephilosophie von Goldman Sachs Asset Management basiert auf der Überzeugung, dass eine konsistente, langfristig positive Wertentwicklung durch den Einsatz einer breiten Palette unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten in Kombination mit einem disziplinierten Portfoliorisikomanagement erzielt werden kann. 

Vermögensaufteilung am 27.03.2024

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A

Bestandsliste am 27.03.2024

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31.07.2026 000000000000002.222,22% Anleihen EUR Deutschland XS1944390597
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125% 14.09.2027 000000000000001.611,61% Anleihen EUR Frankreich FR001400CMY0
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000001.551,55% Anleihen EUR Dänemark XS2412258522
ING GROEP NV 23.05.2029 000000000000001.501,50% Anleihen EUR Niederlande XS2624976077
VONOVIA SE 0.375% 16.06.2027 000000000000001.421,42% Anleihen EUR Deutschland DE000A3E5MG8
CARLSBERG BREWERIES A/S 4% 05.10.2028 000000000000001.361,36% Anleihen EUR Dänemark XS2696046460
OMV AG PERP 000000000000001.291,29% Anleihen EUR Österreich XS2224439385
SANDOZ FINANCE B.V. 4.22% 17.04.2030 000000000000001.241,24% Anleihen EUR Niederlande XS2715940891
INTESA SANPAOLO SPA 5.125% 29.08.2031 000000000000001.201,20% Anleihen EUR Italien XS2673808726
ALD SA 3.875% 24.01.2028 000000000000001.181,18% Anleihen EUR Frankreich FR001400NC70
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0123484106
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Verwahrstelle J.P. Morgan
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 13.02.2001
    Bloomberg FNDGHIA LX
    Wertpapierkennnummer 763767
    Marktzulassung Finnland, Schweden, Luxemburg, Norwegen, Dänemark, Deutschland
    Klasse Euro Investment Grade Corporate Bond
    Sonstige Klassen Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-nok h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WI-sek h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 24.05.2024 595,16
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) EUR am 24.05.2024 4,83
    Netto-Inventarwert EUR am 24.05.2024 37,256
    Duration am 30.04.2024 4,41
    Rückzahlungsrendite am 30.04.2024 4,09
  • Risikoindikatoren am 30.04.2024

    Risikoindikatoren am 30.04.2024

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 5,83 -3,14 -1,20 -0,33 0,69
    Sharpe Ratio -0,75 -0,31 -0,15 0,08
    Volatilität 6,65 6,53 5,61 5,04
    Tracking Error 0,65 0,58 0,56 0,88
    Information Ratio -1,03 -1,05 -0,94 -0,47
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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