Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A

Morningstar Rating™ : - ESG-Fonds - ISIN: LU0123484106
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Beschwerde-management

35,267

Netto-Inventarwert zum 30.06.2022

+0,41%

Ertrag 1 Tag

-4,15%

Ertrag 1 Monat

-13,10%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade.

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, entspricht der Benchmark-Duration plus oder minus 2 Jahre.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.



ESG-Fonds (Artikel 8)
Fonds, die ökologische (environmental, E) oder soziale (social, S) Faktoren fördern und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (governance, G) sicherstellen, werden bei Danske Invest ESG-Fonds genannt. Diese Fonds achten auf ökologische und soziale Kriterien mithilfe von Screenings, Einschränkungen, Investment-Analysen und aktiver Eigentümerschaft. Nachhaltige Investitionen sind jedoch nicht Ziel dieser Fonds. Die Fonds binden ESG-Faktoren ein, indem Nachhaltigkeitskriterien schon während des Investment-Prozesses systematisch ermittelt und berücksichtigt werden.

ESG-Fonds erfüllen die Anforderungen von Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.


Das LuxFLAG ESG-Siegel
Dieser Fonds erfüllt die Anforderungen des LuxFLAG ESG-Siegels, eines der ältesten Nachhaltigkeitszertifikate in Europa. Um die Zertifizierung zu erhalten, werden umfangreiche Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Investitionen gestellt. Mehr darüber erfahren Sie hier.

Wertentwicklung

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Dieser Teilfonds gehörte früher zu Danske Invest, einem luxemburgischen Fonds commun de placement. Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des Teilfonds vor der Fusion mit Danske Invest SICAV im März 2017.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 90,19
Nach 3 JahrenEUR 93,39
Nach 5 JahrenEUR 96,40
Nach 7 JahrenEUR 100,72
Nach 10 JahrenEUR 125,79
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Berechner

Manager

Bent Høegh-Jensen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.sc. (Economics & Business Administration)
Jahre Erfahrung: 20

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.05.2022

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A

Bestandsliste am 31.05.2022

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31.07.2026 000000000000002.182,18% Anleihen EUR Deutschland XS1944390597
AUTOLIV INC 0.75% 26.06.2023 000000000000001.871,87% Anleihen EUR Schweden XS1713462585
SYDBANK A/S 10.11.2026 000000000000001.541,54% Anleihen EUR Dänemark XS2405390043
TELE2 AB 1.125% 15.05.2024 000000000000001.341,34% Anleihen EUR Schweden XS1907150350
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP 000000000000001.331,33% Anleihen EUR Frankreich FR0013330529
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000001.311,31% Anleihen EUR Dänemark XS2412258522
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875% 02.04.2032 000000000000001.281,28% Anleihen EUR Belgien BE6320935271
Spb 1 Østlandet 18/23 0,875% 000000000000001.261,26% Anleihen EUR Norwegen XS1790931114
VONOVIA SE 0.375% 16.06.2027 000000000000001.251,25% Anleihen EUR Deutschland DE000A3E5MG8
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13.07.2026 000000000000001.231,23% Anleihen EUR Luxemburg XS2200175839
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0123484106
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 13.02.2001
    Bloomberg FNDGHIA LX
    Wertpapierkennnummer 763767
    Marktzulassung Norwegen, Luxemburg, Deutschland, Schweden, Finnland, Dänemark
    Klasse Euro Investment Grade Corporate Bond
    Sonstige Klassen DI Test-fund Emerging and Frontier Markets Class A sek (DK0000000000)
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class A (Målt i NOK)
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class A (SEK)
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-nok h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WI
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WI-sek h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 30.06.2022 473,24
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) EUR am 30.06.2022 13,12
    Netto-Inventarwert EUR am 30.06.2022 35,267
    Duration am 31.05.2022 4,77
    Rückzahlungsrendite am 31.05.2022 3,02
  • Risikoindikatoren am 31.05.2022

    Risikoindikatoren am 31.05.2022

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -9,81 -2,25 -0,73 0,10 2,32
    Sharpe Ratio -0,31 -0,07 0,10 0,61
    Volatilität 5,82 4,68 4,44 4,13
    Tracking Error 0,45 0,47 0,95 0,92
    Information Ratio -1,49 -1,09 -0,45 0,08
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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