Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A d

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU0158165976
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

102,79

Netto-Inventarwert zum 22.03.2019

+0,00%

Rendite 1 Tag

+0,58%

Rendite 1 Monat

+2,05%

Rendite lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Die Anleihen sind hauptsächlich von dänischen Realkreditinstituten begebene Hypothekenanleihen und lauten auf dänische Kronen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 3 bis 9 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Danish Mortgage Bond Class A d
Rendite
Jahresrendite
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
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Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
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Eastern Europe ex. Russia Class ADanske Invest SICAV
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Euro High Yield Bond Class A dDanske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class YDanske Invest SICAV
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European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global StockPicking Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
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Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
kr

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

kr

davon n/a kr in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a kr.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von DKK 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrDKK 103,68
Nach 3 JahrenDKK 107,32
Nach 5 JahrenDKK 111,56
Nach 7 JahrenDKK 118,11
Nach 10 JahrenDKK 142,01
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.01.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Danish Mortgage Bond Class A d

Bestandsliste am 30.01.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
2.00% 2,0NDASDRO50 50 000000000000012.9212,92% Anleihen DKK Dänemark DK0002038744
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S. 2047 000000000000006.996,99% Anleihen DKK Dänemark DK0009297350
2,00 NYKREDIT 01E DA 2047 000000000000005.615,61% Anleihen DKK Dänemark DK0009504755
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I 000000000000004.864,86% Anleihen DKK Dänemark DK0009922916
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047 000000000000004.724,72% Anleihen DKK Dänemark DK0009388159
1,50 NYKREDIT 01E A 2047 000000000000003.473,47% Anleihen DKK Dänemark DK0009506024
2.00% 111.E.50 50 000000000000003.393,39% Anleihen DKK Dänemark DK0009392425
2.00% 2NYK01EA50 50 000000000000003.363,36% Anleihen DKK Dänemark DK0009513582
2,00 BRFKREDIT 411.E.OA 2047 000000000000002.892,89% Anleihen DKK Dänemark DK0009387938
2,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2022 000000000000002.732,73% Anleihen DKK Dänemark DK0004131786
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen. Die laufenden Verwaltungskosten stützen sich auf die Vorjahreswerte. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Danish Mortgage Bond Class A d

Daten und Fakten & Dividenden

  • Ausschüttungen

    Ausschüttungen

    Datum Verfügbarkeitsdatum Art der Dividende Betrag
    24.04.2018 26.04.2018 Normal DKK 2,05
    21.02.2017 - Normal DKK 3,41
    23.02.2016 24.02.2016 Normal DKK 2,05
    24.02.2015 - Verbleibend DKK 1,36
    24.02.2014 - Normal DKK 1,36
  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0158165976
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung DKK
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 13.12.2002
    Bloomberg FNDANMD LX
    Wertpapierkennnummer A0DLEC
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, Österreich, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Dänemark
    Referenzindex Der Fonds hat keinen Referenzindex.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) DKK am 21.03.2019 3.151,99
    Netto-Inventarwert DKK am 22.03.2019 102,79
    Duration am 28.02.2019 4,91
    Rückzahlungsrendite am 28.02.2019 1,06
  • Risikoindikatoren am 28.02.2019

    Risikoindikatoren am 28.02.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresrendite in % 3,68 2,38 2,21 2,41 3,57
    Sharpe Ratio 2,19 1,25 1,16 1,16 1,30
    Volatilität 1,86 2,25 2,23 2,27 2,59
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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