Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A d

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU0158165976
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Anlagebeschränkungen

95,59

Netto-Inventarwert zum 28.10.2021

+0,16%

Ertrag 1 Tag

+0,28%

Ertrag 1 Monat

-5,69%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

Der Fonds folgt der verantwortungsvollen Investmentpolitik der Danske Bank und schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen aus seinem Anlageuniversum aus.

Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die infolge einer Bonitätsherabstufung eine niedrigere Bonität aufweisen.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel und bereinigt um vorzeitige Tilgungen, liegt zwischen 3 und 9 Jahren.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Alle Fonds unterliegen unserer Richtlinie für verantwortungsvolle Investitionen

Wertentwicklung

Danish Mortgage Bond Class A d
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Dieser Teilfonds gehörte früher zu Danske Invest, einem luxemburgischen Fonds commun de placement. Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des Teilfonds vor der Fusion mit Danske Invest SICAV im März 2017.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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kr

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

kr

davon n/a kr in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a kr.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von DKK 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrDKK 94,37
Nach 3 JahrenDKK 97,73
Nach 5 JahrenDKK 99,49
Nach 7 JahrenDKK 104,79
Nach 10 JahrenDKK 115,25
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 21

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.08.2021

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Danish Mortgage Bond Class A d

Bestandsliste am 31.08.2021

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000007.087,08% Anleihen DKK Dänemark DK0009397812
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000007.037,03% Anleihen DKK Dänemark DK0002044635
2,00 NYKREDIT (TOT) 01E3 2053 000000000000005.735,73% Anleihen DKK Dänemark DK0009532889
0,2 INT BK RECON&DEV 15/11-2019/2039 000000000000005.025,02% Anleihen DKK USA XS2086462657
1,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000004.924,92% Anleihen DKK Dänemark DK0004616794
1.50% 1,5NDASDRO40 40 000000000000003.813,81% Anleihen DKK Dänemark DK0002038827
1,50 NYKREDIT (TOT) 01E 2053 000000000000003.643,64% Anleihen DKK Dänemark DK0009532020
0,50 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050 000000000000003.263,26% Anleihen DKK Dänemark DK0002046176
1,00 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 30 2053 000000000000003.223,22% Anleihen DKK Dänemark DK0009405185
0.50% 0,5NYK01EDA5 53 000000000000003.133,13% Anleihen DKK Dänemark DK0009530917
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Danish Mortgage Bond Class A d

Daten und Fakten & Dividenden

  • Ausschüttungen

    Ausschüttungen

    Jahr der Besteuerung Datum Verfügbarkeitsdatum Art der Dividende Betrag
    2020 26.04.2021 28.04.2021 Normal DKK 1,02
    2019 27.04.2020 29.04.2020 Normal DKK 1,02
    2018 25.04.2019 29.04.2019 Normal DKK 1,01
    2017 24.04.2018 26.04.2018 Normal DKK 2,05
    2016 21.02.2017 - Normal DKK 3,41
  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0158165976
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung DKK
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 13.12.2002
    Bloomberg FNDANMD LX
    Wertpapierkennnummer A0DLEC
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Schweden, United Kingdom, Finnland, Norwegen
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Dänemark
    Referenzindex Der Fonds hat keinen Referenzindex.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) DKK am 27.10.2021 2.227,28
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) DKK am 28.10.2021 7,84
    Netto-Inventarwert DKK am 28.10.2021 95,59
    Duration am 30.09.2021 9,03
    Rückzahlungsrendite am 30.09.2021 0,90
  • Risikoindikatoren am 30.09.2021

    Risikoindikatoren am 30.09.2021

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -5,63 -0,76 -0,10 0,67 1,43
    Sharpe Ratio -0,08 0,12 0,40 0,61
    Volatilität 3,30 2,98 2,84 2,70
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

Info

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