Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A d

Morningstar Rating™ : - ESG-Fonds - ISIN: LU0158165976
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Beschwerde-management

78,06

Netto-Inventarwert zum 28.11.2022

-0,56%

Ertrag 1 Tag

+3,58%

Ertrag 1 Monat

-17,52%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel und bereinigt um vorzeitige Tilgungen, liegt zwischen 3 und 9 Jahren.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

ESG-Fonds (Artikel 8)
Fonds, die ökologische (environmental, E) oder soziale (social, S) Faktoren fördern und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (governance, G) sicherstellen, werden bei Danske Invest ESG-Fonds genannt. Diese Fonds achten auf ökologische und soziale Kriterien mithilfe von Screenings, Einschränkungen, Investment-Analysen und aktiver Eigentümerschaft. Nachhaltige Investitionen sind jedoch nicht Ziel dieser Fonds. Die Fonds binden ESG-Faktoren ein, indem Nachhaltigkeitskriterien schon während des Investment-Prozesses systematisch ermittelt und berücksichtigt werden.

ESG-Fonds erfüllen die Anforderungen von Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Wertentwicklung

Danish Mortgage Bond Class A d
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Dieser Teilfonds gehörte früher zu Danske Invest, einem luxemburgischen Fonds commun de placement. Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des Teilfonds vor der Fusion mit Danske Invest SICAV im März 2017.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
kr

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

kr

davon n/a kr in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a kr.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Tabelle

Wert von DKK 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrDKK 80,46
Nach 3 JahrenDKK 76,85
Nach 5 JahrenDKK 79,32
Nach 7 JahrenDKK 84,28
Nach 10 JahrenDKK 88,87
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Berechner

Manager

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.09.2022

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Danish Mortgage Bond Class A d

Bestandsliste am 30.09.2022

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000008.398,39% Anleihen DKK Dänemark DK0002044635
2,00 NYKREDIT (TOT) 01E3 2053 000000000000007.787,78% Anleihen DKK Dänemark DK0009532889
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000007.607,60% Anleihen DKK Dänemark DK0009397812
INTL BK RECON & DEVELOP 0.2% 15.11.2039 000000000000005.065,06% Anleihen DKK USA XS2086462657
1,50 NYKREDIT (TOT) 01E 2053 000000000000004.124,12% Anleihen DKK Dänemark DK0009532020
1,50 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000003.873,87% Anleihen DKK Dänemark DK0004619038
3.00% 3,0RD28SFL53 53 000000000000003.713,71% Anleihen DKK Dänemark DK0004623147
1,00 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 30 2053 000000000000003.403,40% Anleihen DKK Dänemark DK0009405185
4.00% 4,0RD27SSA53 53 000000000000003.303,30% Anleihen DKK Dänemark DK0004623733
0.50% 0,5NDASDRO43 43 000000000000002.962,96% Anleihen DKK Dänemark DK0002047141
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Danish Mortgage Bond Class A d

Daten und Fakten & Dividenden

  • Ausschüttungen

    Ausschüttungen

    Jahr der Besteuerung Datum Verfügbarkeitsdatum Art der Dividende Betrag
    2021 25.04.2022 28.04.2022 Normal DKK 1,00
    2020 26.04.2021 28.04.2021 Normal DKK 1,02
    2019 27.04.2020 29.04.2020 Normal DKK 1,02
    2018 25.04.2019 29.04.2019 Normal DKK 1,01
    2017 24.04.2018 26.04.2018 Normal DKK 2,05
  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0158165976
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung DKK
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 13.12.2002
    Bloomberg FNDANMD LX
    Wertpapierkennnummer A0DLEC
    Marktzulassung Norwegen, Luxemburg, Deutschland, Schweden, Finnland, Dänemark
    Klasse Danish Mortgage Bond
    Sonstige Klassen Danish Mortgage Bond Class A
    Danish Mortgage Bond Class A-eur h
    Danish Mortgage Bond Class A-nok h
    Danish Mortgage Bond Class A-sek h
    Danish Mortgage Bond Class I
    Danish Mortgage Bond Class I-chf h
    Danish Mortgage Bond Class I-eur h
    Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
    Danish Mortgage Bond Class WA
    Danish Mortgage Bond Class WA-eur h
    Danish Mortgage Bond Class WI-sek h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Dänemark
    Referenzindex Der Fonds hat keinen Referenzindex.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) DKK am 28.11.2022 1.656,33
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) DKK am 28.11.2022 5,88
    Netto-Inventarwert DKK am 28.11.2022 78,06
    Duration am 31.10.2022 8,22
    Rückzahlungsrendite am 31.10.2022 3,41
  • Risikoindikatoren am 31.10.2022

    Risikoindikatoren am 31.10.2022

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -19,54 -8,40 -4,53 -2,41 -1,17
    Sharpe Ratio -0,93 -0,58 -0,32 -0,16
    Volatilität 9,04 7,28 6,36 5,49
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.