Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h

ISIN: LU0332084721
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

188,82

Netto-Inventarwert zum 16.07.2019

+0,06%

Ertrag 1 Tag

-0,20%

Ertrag 1 Monat

+3,44%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Die Anleihen sind hauptsächlich von dänischen Realkreditinstituten begebene Hypothekenanleihen und lauten auf dänische Kronen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 3 bis 9 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Der Hauptteil des Netto-Inventarwerts der Anteilsklasse ist gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert. Die Anteilsklasse bleibt jedoch exponiert gegenüber den Währungen der Fondsanlagen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
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Sverige Class ADanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
kr

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

kr

davon n/a kr in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a kr.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von NOK 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrNOK 105,04
Nach 3 JahrenNOK 111,55
Nach 5 JahrenNOK 120,06
Nach 7 JahrenNOK 132,38
Nach 10 JahrenNOK 160,09
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.05.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Danish Mortgage Bond Class A-nok h

Bestandsliste am 31.05.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
2.00% 2,0NDASDRO50 50 000000000000011.8311,83% Anleihen DKK Dänemark DK0002038744
1.50% 1,5NYK01EDA5 50 000000000000006.446,44% Anleihen DKK Dänemark DK0009521254
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S. 2047 000000000000006.336,33% Anleihen DKK Dänemark DK0009297350
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047 000000000000004.294,29% Anleihen DKK Dänemark DK0009388159
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I 000000000000003.903,90% Anleihen DKK Dänemark DK0009922916
1,50 NYKREDIT 01E A 2047 000000000000003.143,14% Anleihen DKK Dänemark DK0009506024
2.00% 2NYK01EA50 50 000000000000003.083,08% Anleihen DKK Dänemark DK0009513582
2.00% 111.E.50 50 000000000000003.073,07% Anleihen DKK Dänemark DK0009392425
2,00 BRFKREDIT 411.E.OA 2047 000000000000002.552,55% Anleihen DKK Dänemark DK0009387938
2,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2022 000000000000002.472,47% Anleihen DKK Dänemark DK0004131786
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Danish Mortgage Bond Class A-nok h

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0332084721
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung NOK
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 18.12.2007
    Bloomberg DANMANH LX
    Wertpapierkennnummer A1JRB1
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Dänemark
    Referenzindex Der Fonds hat keinen Referenzindex.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) NOK am 15.07.2019 4.299,95
    Netto-Inventarwert NOK am 16.07.2019 188,82
    Duration am 28.06.2019 3,33
    Rückzahlungsrendite am 28.06.2019 0,39
  • Risikoindikatoren am 28.06.2019

    Risikoindikatoren am 28.06.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 5,04 3,71 3,72 4,09 4,82
    Sharpe Ratio 1,20 1,13 1,20 1,26
    Volatilität 2,19 2,26 2,28 2,48
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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