Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h

Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale - ISIN: LU0332084721
Dokumente
Factsheet
Basisinformationsblatt (PRIIPs)
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Beschwerde-management

161,14

Netto-Inventarwert zum 01.03.2024

+0,06%

Ertrag 1 Tag

-0,28%

Ertrag 1 Monat

-0,99%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel und bereinigt um vorzeitige Tilgungen, liegt zwischen 3 und 9 Jahren.

Der Hauptteil des Netto-Inventarwerts der Anteilsklasse ist gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert. Die Anteilsklasse bleibt jedoch exponiert gegenüber den Währungen der Fondsanlagen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale (Artikel 8)
Mit diesen Fonds werden ökologische (E) oder soziale (S) Belange gefördert sowie eine gute Unternehmensführung (G) gewährleistet. Je nach Anlagestrategie des Fonds kann dies durch Screening, Ausschluss, Einschluss und Mitwirkungspolitik erfolgen. Fonds können teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, haben aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. 
Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale unterliegen der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.

Wertentwicklung

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Dieser Teilfonds gehörte früher zu Danske Invest, einem luxemburgischen Fonds commun de placement. Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des Teilfonds vor der Fusion mit Danske Invest SICAV im März 2017.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Diese Einstufung kann sich ändern und ist kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikofrei.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
 

Wert von
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kr

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

kr

davon n/a kr in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a kr.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Tabelle

Wert von NOK 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrNOK 104,11
Nach 3 JahrenNOK 82,86
Nach 5 JahrenNOK 87,86
Nach 7 JahrenNOK 95,06
Nach 10 JahrenNOK 105,24
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Berechner

Manager

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 24

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 29.12.2023

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Danish Mortgage Bond Class A-nok h

Bestandsliste am 29.12.2023

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
2,00 NYKREDIT (TOT) 01E3 2053 000000000000010.0810,08% Anleihen DKK Dänemark DK0009532889
INTL BK RECON & DEVELOP 0.2% 15.11.2039 000000000000009.099,09% Anleihen DKK USA XS2086462657
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000007.707,70% Anleihen DKK Dänemark DK0009397812
3.00% 3,0RD28SFL53 53 000000000000006.286,28% Anleihen DKK Dänemark DK0004623147
1,50 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000004.644,64% Anleihen DKK Dänemark DK0004619038
1,00 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 30 2053 000000000000004.264,26% Anleihen DKK Dänemark DK0009405185
2,00 JYSKE REALKREDIT 411.E OA 2053 000000000000004.164,16% Anleihen DKK Dänemark DK0009406076
VAR. REALKREDIT DANMARK 41S.R.O.A 2039 000000000000003.463,46% Anleihen DKK Dänemark DK0009278806
1,50 NYKREDIT (TOT) 01E 2053 000000000000003.383,38% Anleihen DKK Dänemark DK0009532020
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) 1SKE 2030 000000000000002.812,81% Anleihen DKK Dänemark DK0004132917
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Danish Mortgage Bond Class A-nok h

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0332084721
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Verwahrstelle J.P. Morgan
    Fondswährung NOK
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 18.12.2007
    Bloomberg DANMANH LX
    Wertpapierkennnummer A1JRB1
    Marktzulassung Finnland, Schweden, Luxemburg, Norwegen, Dänemark, Deutschland
    Klasse Danish Mortgage Bond
    Sonstige Klassen Danish Mortgage Bond Class A
    Danish Mortgage Bond Class A d
    Danish Mortgage Bond Class A-eur h
    Danish Mortgage Bond Class A-sek h
    Danish Mortgage Bond Class I
    Danish Mortgage Bond Class I-chf h
    Danish Mortgage Bond Class I-eur h
    Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
    Danish Mortgage Bond Class WA
    Danish Mortgage Bond Class WA-eur h
    Danish Mortgage Bond Class WI-sek h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Dänemark
    Referenzindex Der Fonds hat keinen Referenzindex.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) DKK am 01.03.2024 989,65
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) NOK am 01.03.2024 0,33
    Netto-Inventarwert NOK am 01.03.2024 161,14
    Duration am 31.01.2024 8,50
    Rückzahlungsrendite am 31.01.2024 3,34
  • Risikoindikatoren am 31.01.2024

    Risikoindikatoren am 31.01.2024

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 4,11 -6,08 -2,55 -0,72 0,51
    Sharpe Ratio
    Volatilität 10,15 8,10 6,99 6,01
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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