Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class A

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU1204910837
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

12,862

Netto-Inventarwert zum 16.07.2019

+0,23%

Ertrag 1 Tag

+2,45%

Ertrag 1 Monat

+12,03%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Emerging Markets Debt Hard Currency Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
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Eastern Europe Absolute Class A pDanske Invest SICAV
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Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class A dDanske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class YDanske Invest SICAV
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European Bond Class A dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global StockPicking Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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$

0 Jahre
Jahre
4 Jahre
Jahre

$

davon n/a $ in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a $.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von USD 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrUSD 111,32
Nach 3 JahrenUSD 117,44
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Berechner

Manager

Bent Lystbæk

Titel: First Vice President
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 34

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.05.2019


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class A

Bestandsliste am 31.05.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
4,5 QATAR STATE OF 23/04-2018/2028 000000000000001.621,62% Anleihen USD Katar XS1807174393
5,625 MONGOLIA (GOVERNMENT) 1/5-2017/2023 000000000000001.441,44% Anleihen USD Mongolia USY6142NAB48
4,40 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 9/3-2013/2023 000000000000001.241,24% Anleihen USD Malaysia XS0906085179
9,375 TRADE DEV BK OF MONGOLIA 19/5-2015/2020 000000000000001.241,24% Anleihen USD Mongolia US89253YAA01
6,375 GABONESE REPUBLIC 12/12-2013/2024 000000000000001.231,23% Anleihen USD Gabon XS1003557870
2,75 MACEDONIA-C BOND 18/01-2018/2025 000000000000001.151,15% Anleihen EUR Macedonia,The Former Yugoslav Republic Of XS1744744191
4,875 RUSSIAN FEDERATION REGS 16/9-2013/2023 000000000000001.141,14% Anleihen USD Russland XS0971721450
4,5 COLOMBIA REP OF 15/03-2018/2029 000000000000001.131,13% Anleihen USD Kolumbien US195325DP79
5,0 BOAD 27/07-2017/2027 000000000000001.121,12% Anleihen USD Togo XS1650033571
2,7 CROATIA 15/06-2018/2028 000000000000001.051,05% Anleihen EUR Kroatien XS1713462668
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1204910837
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung USD
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 24.06.2015
    Bloomberg DEMDHCA LX
    Wertpapierkennnummer A14U9M
    Marktzulassung in Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Emerging Markets
    Referenzindex JP Morgan's EMBI Global Diversified Composite hedged
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) USD am 15.07.2019 525,35
    Netto-Inventarwert USD am 16.07.2019 12,862
    Duration am 28.06.2019 6,95
    Rückzahlungsrendite am 28.06.2019 5,28
  • Risikoindikatoren am 30.06.2019

    Risikoindikatoren am 30.06.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 11,32 5,51
    Sharpe Ratio 0,64
    Volatilität 5,45
    Tracking Error 0,96
    Information Ratio 0,03
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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