Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class A

Morningstar Rating™ : - ESG-Fonds - ISIN: LU1204910837
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Beschwerde-management

10,672

Netto-Inventarwert zum 25.11.2022

+0,24%

Ertrag 1 Tag

+9,36%

Ertrag 1 Monat

-21,35%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein:

Schuldtitel mit einem Rating von Caa1/CCC+ (oder einer vergleichbaren Bewertung) oder darunter oder Anleihen ohne Rating: 15%.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, entspricht der Benchmark-Duration plus oder minus 2 Jahre.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

ESG-Fonds (Artikel 8)
Fonds, die ökologische (environmental, E) oder soziale (social, S) Faktoren fördern und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (governance, G) sicherstellen, werden bei Danske Invest ESG-Fonds genannt. Diese Fonds achten auf ökologische und soziale Kriterien mithilfe von Screenings, Einschränkungen, Investment-Analysen und aktiver Eigentümerschaft. Nachhaltige Investitionen sind jedoch nicht Ziel dieser Fonds. Die Fonds binden ESG-Faktoren ein, indem Nachhaltigkeitskriterien schon während des Investment-Prozesses systematisch ermittelt und berücksichtigt werden.

ESG-Fonds erfüllen die Anforderungen von Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Wertentwicklung

Emerging Markets Debt Hard Currency Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
$

0 Jahre
Jahre
7 Jahre
Jahre

$

davon n/a $ in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a $.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Tabelle

Wert von USD 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrUSD 72,61
Nach 3 JahrenUSD 76,12
Nach 5 JahrenUSD 82,45
Nach 7 JahrenUSD 99,36
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Berechner

Manager

Anne Margrethe Tingleff

Titel: Senior Investment Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc. (Economics)
Jahre Erfahrung: 12

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.09.2022


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class A

Bestandsliste am 30.09.2022

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
1MDB GLOBAL INVESTMENTS 4.4% 09.03.2023 000000000000002.922,92% Anleihen USD Malaysia XS0906085179
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 000000000000001.781,78% Anleihen USD Panama USP1559LAA72
NORTH MACEDONIA 2.75% 18.01.2025 000000000000001.631,63% Anleihen EUR Macedonia,The Former Yugoslav Republic Of XS1744744191
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.577% 21.02.2023 000000000000001.431,43% Anleihen USD Ägypten XS1775617209
MONGOLIA INTL BOND 8.75% 09.03.2024 000000000000001.421,42% Anleihen USD Mongolia USY6142NAA64
AFRICA FINANCE CORP 4.375% 17.04.2026 000000000000001.411,41% Anleihen USD Nigeria XS1983289791
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1% 18.06.2050 000000000000001.321,32% Anleihen USD Uruguay US760942BA98
BANQUE OUEST AFRICAINE D 4.7% 22.10.2031 000000000000001.211,21% Anleihen USD Togo XS2063540038
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024 000000000000001.131,13% Anleihen USD Georgien XS1843434363
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.75% 12.04.2027 000000000000001.061,06% Anleihen USD Türkei XS2468421248
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1204910837
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung USD
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 24.06.2015
    Bloomberg DEMDHCA LX
    Wertpapierkennnummer A14U9M
    Marktzulassung Luxemburg, Deutschland
    Klasse Emerging Markets Debt Hard Currency
    Sonstige Klassen Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h d
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek h
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Emerging Markets
    Referenzindex JPM EMBI Global Diversified Composite (hedged into the respective class currency)
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) USD am 25.11.2022 201,48
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) USD am 25.11.2022 0,26
    Netto-Inventarwert USD am 25.11.2022 10,672
    Duration am 31.10.2022 6,25
    Rückzahlungsrendite am 31.10.2022 9,15
  • Risikoindikatoren am 31.10.2022

    Risikoindikatoren am 31.10.2022

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -27,39 -8,69 -3,79 -0,09
    Sharpe Ratio -0,72 -0,47 -0,14
    Volatilität 13,90 11,41 10,23
    Tracking Error 1,75 1,55 1,42
    Information Ratio -0,93 -0,75 -0,44
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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