Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class A

Morningstar Rating : - Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale - ISIN: LU1204910837
Dokumente
Factsheet
Basisinformationsblatt (PRIIPs)
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Beschwerde-management

12,446

Netto-Inventarwert zum 29.02.2024

+0,14%

Ertrag 1 Tag

+1,24%

Ertrag 1 Monat

+0,65%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein:

Schuldtitel mit einem Rating von Caa1/CCC+ (oder einer vergleichbaren Bewertung) oder darunter oder Anleihen ohne Rating: 15%.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, entspricht der Benchmark-Duration plus oder minus 2 Jahre.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale (Artikel 8)
Mit diesen Fonds werden ökologische (E) oder soziale (S) Belange gefördert sowie eine gute Unternehmensführung (G) gewährleistet. Je nach Anlagestrategie des Fonds kann dies durch Screening, Ausschluss, Einschluss und Mitwirkungspolitik erfolgen. Fonds können teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, haben aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. 
Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale unterliegen der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.

Wertentwicklung

Emerging Markets Debt Hard Currency Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Diese Einstufung kann sich ändern und ist kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikofrei.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
 

Wert von
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$

0 Jahre
Jahre
8 Jahre
Jahre

$

davon n/a $ in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a $.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Tabelle

Wert von USD 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrUSD 108,72
Nach 3 JahrenUSD 89,14
Nach 5 JahrenUSD 103,14
Nach 7 JahrenUSD 110,94
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Berechner

Manager

Søren Mørch

Titel: Principal Investment Portfolio Manager
Ausbildung: CBS (financing)

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 29.12.2023


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class A

Bestandsliste am 29.12.2023

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1% 18.06.2050 000000000000001.281,28% Anleihen USD Uruguay US760942BA98
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 000000000000001.071,07% Anleihen USD Panama USP1559LAA72
REPUBLIC OF INDONESIA 3.5% 14.02.2050 000000000000001.001,00% Anleihen USD Indonesien US455780CR58
NATIONAL BANK OF UZBEKIS 4.85% 21.10.2025 000000000000000.980,98% Anleihen USD Uzbekistan XS2242418957
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.75% 12.04.2027 000000000000000.850,85% Anleihen USD Türkei XS2468421248
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 28.07.2045 000000000000000.740,74% Anleihen USD Jamaica US470160CB63
EASTERN & SOUTHERN AFRIC 4.875% 23.05.2024 000000000000000.720,72% Anleihen USD Burundi XS1827041721
ROMANIA 5.5% 18.09.2028 000000000000000.720,72% Anleihen EUR Rumänien XS2689949399
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.5% 03.07.2033 000000000000000.710,71% Anleihen USD Niederlande US71647NBK46
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 15.09.2031 000000000000000.690,69% Anleihen USD Mozambique XS2051203862
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1204910837
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Verwahrstelle J.P. Morgan
    Fondswährung USD
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 24.06.2015
    Bloomberg DEMDHCA LX
    Wertpapierkennnummer A14U9M
    Marktzulassung Luxemburg, Deutschland
    Klasse Emerging Markets Debt Hard Currency
    Sonstige Klassen Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h d
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek h
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Emerging Markets
    Referenzindex JPM EMBI Global Diversified Composite (hedged into the respective class currency)
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) USD am 29.02.2024 211,64
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) USD am 29.02.2024 0,28
    Netto-Inventarwert USD am 29.02.2024 12,446
    Duration am 31.01.2024 6,35
    Rückzahlungsrendite am 31.01.2024 7,39
  • Risikoindikatoren am 31.01.2024

    Risikoindikatoren am 31.01.2024

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 8,72 -3,76 0,62 1,49
    Sharpe Ratio -0,58 -0,13 -0,06
    Volatilität 11,59 12,54 10,93
    Tracking Error 1,85 1,69 1,52
    Information Ratio -0,12 0,02 -0,08
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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