Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A d

Morningstar Rating™ : - ESG-Fonds - ISIN: LU0727217647
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Beschwerde-management

10,260

Netto-Inventarwert zum 01.07.2022

+1,00%

Ertrag 1 Tag

-1,40%

Ertrag 1 Monat

-6,13%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen.

Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches).

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Der Fonds hat kein Durationsziel.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

ESG-Fonds (Artikel 8)
Fonds, die ökologische (environmental, E) oder soziale (social, S) Faktoren fördern und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (governance, G) sicherstellen, werden bei Danske Invest ESG-Fonds genannt. Diese Fonds achten auf ökologische und soziale Kriterien mithilfe von Screenings, Einschränkungen, Investment-Analysen und aktiver Eigentümerschaft. Nachhaltige Investitionen sind jedoch nicht Ziel dieser Fonds. Die Fonds binden ESG-Faktoren ein, indem Nachhaltigkeitskriterien schon während des Investment-Prozesses systematisch ermittelt und berücksichtigt werden.

ESG-Fonds erfüllen die Anforderungen von Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Wertentwicklung

Global Inflation Linked Bond Class A d
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
7 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 100,01
Nach 3 JahrenEUR 106,61
Nach 5 JahrenEUR 107,33
Nach 7 JahrenEUR 115,46
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Berechner

Manager

Christian Vejen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc., Cand.Scient.Oecon
Jahre Erfahrung: 27

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.05.2022

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global Inflation Linked Bond Class A d

Bestandsliste am 31.05.2022

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2026 000000000000012.3112,31% Anleihen USD USA US912828S505
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 000000000000012.0712,07% Anleihen EUR Frankreich FR0013410552
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 000000000000011.2211,22% Anleihen AUD Australien AU0000XCLWV6
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25.07.2024 000000000000010.5410,54% Anleihen EUR Frankreich FR0011427848
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 000000000000007.137,13% Anleihen EUR Frankreich FR0014001N38
TSY INFL IX N/B 0.875% 15.01.2029 000000000000006.246,24% Anleihen USD USA US9128285W63
FRANCE (GOVT OF) 3.4% 25.07.2029 000000000000005.885,88% Anleihen EUR Frankreich FR0000186413
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 000000000000005.865,86% Anleihen AUD Australien AU000XCLWAF4
NEW ZEALAND GVT ILB 2% 20.09.2025 000000000000005.845,84% Anleihen NZD Neuseeland NZIIBDT002C2
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4% 01.12.2031 000000000000005.745,74% Anleihen CAD Kanada CA135087WV25
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Global Inflation Linked Bond Class A d

Daten und Fakten & Dividenden

  • Ausschüttungen

    Ausschüttungen

    Jahr der Besteuerung Datum Verfügbarkeitsdatum Art der Dividende Betrag
    2021 25.04.2022 28.04.2022 Normal EUR 0,20
    2020 26.04.2021 28.04.2021 Normal EUR 0,45
    2019 27.04.2020 29.04.2020 Normal EUR 0,32
    2017 24.04.2018 26.04.2018 Normal EUR 0,11
  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0727217647
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 16.06.2015
    Bloomberg DANGIAD LX
    Wertpapierkennnummer A1JUGZ
    Marktzulassung Luxemburg, Deutschland
    Klasse Global Inflation Linked Bond
    Sonstige Klassen Global Inflation Linked Bond Class A
    Global Inflation Linked Bond Class A-sek h
    Global Inflation Linked Bond Class I
    Global Inflation Linked Bond Class RA
    Global Inflation Linked Bond Class WA
    Global Inflation Linked Bond Class WA d
    Global Inflation Linked Bond Class WA-sek h
    Global Inflation Linked Bond Class WI
    Global Inflation Linked Bond Class WI d
    Global Inflation Linked Bond Class WI-sek h
    Global Inflation Linked Bond Class Y
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg World Govt. Inflation-Linked Bond Index All Maturities (hedged into the respective class currency)
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 01.07.2022 53,19
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) EUR am 01.07.2022 0,07
    Netto-Inventarwert EUR am 01.07.2022 10,260
    Duration am 31.05.2022 3,10
    Rückzahlungsrendite am 31.05.2022 2,50
  • Risikoindikatoren am 31.05.2022

    Risikoindikatoren am 31.05.2022

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 0,01 2,16 1,43 2,07
    Sharpe Ratio 0,43 0,34 0,45
    Volatilität 6,01 5,37 5,33
    Tracking Error 2,41 1,94 2,00
    Information Ratio 0,51 0,20 0,20
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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