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Kurse und Renditen (Fonds gegen Benchmark)

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Danske Invest SICAV

China Class WI-eur
2019043000000030.04.2019 9000000000000885+0,88 9000000000003368+3,37 - - - - 9000000000017039+17,04 9000000000022723+22,72

Danske Invest SICAV

Danish Bond Class WA
2020083100000031.08.2020 8999999999998915– 1,09 - - - - - 8999999999999729– 0,27 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WA
2020083100000031.08.2020 8999999999999315– 0,69 - - - - - 9000000000000653+0,65 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WA-eur h
2020083100000031.08.2020 8999999999999497– 0,50 - - - - - 9000000000000769+0,77 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WI-sek h
2020083100000031.08.2020 8999999999962147– 37,85 - - - - - 8999999999962147– 37,85 -

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000023941+23,94 9000000000025811+25,81 - - - - 9000000000014138+14,14 9000000000014008+14,01

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class WA p
2020072000000020.07.2020 8999999999998452– 1,55 - - - - - 8999999999998266– 1,73 -

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class WI-sek h p
2020082000000020.08.2020 8999999999996731– 3,27 - - - - - 8999999999996371– 3,63 -

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class WA
2020083100000031.08.2020 8999999999985544– 14,46 8999999999983654– 16,35 - - - - 8999999999974151– 25,85 8999999999973412– 26,59

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Ex. Russia Class WA
2020083100000031.08.2020 8999999999984076– 15,92 8999999999985905– 14,09 - - - - 8999999999975851– 24,15 8999999999979898– 20,10

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Ex. Russia Class WA d
2020083100000031.08.2020 8999999999984077– 15,92 8999999999985905– 14,09 - - - - 8999999999975853– 24,15 8999999999979898– 20,10

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000003548+3,55 9000000000002735+2,73 - - - - 9000000000001889+1,89 9000000000001367+1,37

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur h
2020083100000031.08.2020 9000000000000509+0,51 8999999999994600– 5,40 - - - - 8999999999999819– 0,18 8999999999995142– 4,86

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class WA
2020083100000031.08.2020 8999999999990909– 9,09 9000000000005420+5,42 - - - - 8999999999988244– 11,76 8999999999994281– 5,72

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA
2020083100000031.08.2020 8999999999998910– 1,09 8999999999999220– 0,78 - - - - 9000000000000573+0,57 9000000000000467+0,47

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek h
2020083100000031.08.2020 8999999999999158– 0,84 8999999999994766– 5,23 - - - - 9000000000000735+0,74 8999999999998624– 1,38

Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class WA
2020083100000031.08.2020 8999999999998656– 1,34 8999999999999433– 0,57 - - - - 8999999999997575– 2,43 8999999999997816– 2,18

Danske Invest SICAV

Europe Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000006603+6,60 8999999999997077– 2,92 - - - - 8999999999997576– 2,42 8999999999988502– 11,50

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class WA
2020073100000031.07.2020 8999999999994855– 5,15 8999999999992944– 7,06 - - - - 8999999999987853– 12,15 8999999999985971– 14,03

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000015947+15,95 9000000000004368+4,37 - - - - 8999999999998942– 1,06 8999999999990211– 9,79

Danske Invest SICAV

European Bond Class WA
2020083100000031.08.2020 8999999999998677– 1,32 8999999999998909– 1,09 - - - - 9000000000001247+1,25 9000000000001739+1,74

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA
2020083100000031.08.2020 8999999999998715– 1,28 8999999999999231– 0,77 - - - - 8999999999999065– 0,94 9000000000000466+0,47

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA d
2020083100000031.08.2020 8999999999998712– 1,29 8999999999999231– 0,77 - - - - 8999999999999062– 0,94 9000000000000466+0,47

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000016434+16,43 9000000000014485+14,49 - - - - 9000000000005964+5,96 9000000000000450+0,45

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-eur
2020083100000031.08.2020 9000000000008014+8,01 9000000000005420+5,42 - - - - 8999999999999820– 0,18 8999999999994281– 5,72

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-eur d
2020083100000031.08.2020 9000000000008014+8,01 9000000000005420+5,42 - - - - 8999999999999820– 0,18 8999999999994281– 5,72

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-sek
2020083100000031.08.2020 9000000000002804+2,80 9000000000000688+0,69 - - - - 8999999999998072– 1,93 8999999999992551– 7,45

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000011306+11,31 9000000000010806+10,81 - - - - 9000000000001807+1,81 8999999999999227– 0,77

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eur
2020083100000031.08.2020 9000000000003259+3,26 9000000000002032+2,03 - - - - 8999999999995914– 4,09 8999999999993133– 6,87

Danske Invest SICAV

Global High Dividend Class WA
2018033100000031.03.2018 - - - - - - 8999999999993673– 6,33 8999999999994567– 5,43

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000001015+1,01 9000000000001970+1,97 - - - - 9000000000006330+6,33 9000000000006430+6,43

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class WA d
2020083100000031.08.2020 9000000000001031+1,03 9000000000001970+1,97 - - - - 9000000000006336+6,34 9000000000006430+6,43

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000001816+1,82 9000000000002342+2,34 - - - - 9000000000003524+3,52 9000000000003609+3,61

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000008202+8,20 9000000000007297+7,30 - - - - 8999999999997913– 2,09 8999999999998314– 1,69

Danske Invest SICAV

India Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000000505+0,51 9000000000002996+3,00 - - - - 8999999999993749– 6,25 8999999999994877– 5,12

Danske Invest SICAV

India Class WA-eur d
2020083100000031.08.2020 8999999999993233– 6,77 8999999999994840– 5,16 - - - - 8999999999988329– 11,67 8999999999989051– 10,95

Danske Invest SICAV

Japan Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000009132+9,13 9000000000010052+10,05 - - - - 8999999999993437– 6,56 8999999999995981– 4,02

Danske Invest SICAV

Japan Class WA-eur d
2020083100000031.08.2020 9000000000002593+2,59 9000000000001434+1,43 - - - - 8999999999991052– 8,95 8999999999992321– 7,68

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class WA
2020083100000031.08.2020 8999999999999757– 0,24 9000000000000052+0,05 - - - - 8999999999999433– 0,57 9000000000000721+0,72

Danske Invest SICAV

Russia Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000001233+1,23 9000000000003465+3,47 - - - - 8999999999986117– 13,88 8999999999988119– 11,88

Danske Invest SICAV

Russia Class WA-eur d
2020083100000031.08.2020 8999999999993908– 6,09 8999999999995272– 4,73 - - - - 8999999999981124– 18,88 8999999999982707– 17,29

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000013810+13,81 9000000000016879+16,88 - - - - 9000000000002983+2,98 9000000000003520+3,52

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA d
2020083100000031.08.2020 9000000000013809+13,81 9000000000016879+16,88 - - - - 9000000000002983+2,98 9000000000003520+3,52

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI
2020083100000031.08.2020 9000000000013855+13,86 9000000000016879+16,88 - - - - 9000000000003011+3,01 9000000000003520+3,52

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI d
2018083100000031.08.2018 - - - - - - 9000000000007785+7,79 9000000000011189+11,19

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class WA
2020083100000031.08.2020 9000000000005602+5,60 9000000000004651+4,65 - - - - 9000000000003236+3,24 9000000000001614+1,61

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class WA-eur h
2020083100000031.08.2020 9000000000002864+2,86 9000000000002364+2,36 - - - - 9000000000001481+1,48 9000000000000344+0,34

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