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Kurse und Renditen (Fonds gegen Benchmark)

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Danske Invest SICAV

China Class WI-eur
2019043000000030.04.2019 9000000000000885+0,88 9000000000003368+3,37 - - - - 9000000000017039+17,04 9000000000022723+22,72

Danske Invest SICAV

Danish Bond Class WA
2020063000000030.06.2020 8999999999998949– 1,05 - - - - - 8999999999999645– 0,36 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WA
2020063000000030.06.2020 8999999999999502– 0,50 - - - - - 9000000000000549+0,55 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WA-eur h
2020063000000030.06.2020 8999999999999695– 0,30 - - - - - 9000000000000615+0,62 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WI-sek h
2020063000000030.06.2020 8999999999962079– 37,92 - - - - - 8999999999962079– 37,92 -

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class WA
2020063000000030.06.2020 9000000000012695+12,70 9000000000015338+15,34 - - - - 9000000000003083+3,08 9000000000004448+4,45

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class WA p
2020063000000030.06.2020 8999999999998061– 1,94 - - - - - 8999999999997573– 2,43 -

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class WI-sek h p
2020063000000030.06.2020 8999999999998533– 1,47 - - - - - 8999999999997888– 2,11 -

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class WA
2020053100000031.05.2020 8999999999993651– 6,35 8999999999989852– 10,15 - - - - 8999999999977889– 22,11 8999999999976980– 23,02

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Ex. Russia Class WA
2020063000000030.06.2020 8999999999982004– 18,00 8999999999982640– 17,36 - - - - 8999999999977782– 22,22 8999999999980551– 19,45

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Ex. Russia Class WA d
2020063000000030.06.2020 8999999999982014– 17,99 8999999999982640– 17,36 - - - - 8999999999977792– 22,21 8999999999980551– 19,45

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA
2020053100000031.05.2020 8999999999999914– 0,09 9000000000000379+0,38 - - - - 8999999999993518– 6,48 8999999999993938– 6,06

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur h
2020053100000031.05.2020 8999999999996623– 3,38 9000000000000560+0,56 - - - - 8999999999991974– 8,03 8999999999994795– 5,21

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class WA
2020063000000030.06.2020 8999999999983264– 16,74 8999999999997958– 2,04 - - - - 8999999999983014– 16,99 8999999999990163– 9,84

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA
2020053100000031.05.2020 8999999999999502– 0,50 8999999999999842– 0,16 - - - - 8999999999997372– 2,63 8999999999997335– 2,67

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek h
2020053100000031.05.2020 8999999999999755– 0,24 8999999999998628– 1,37 - - - - 8999999999997453– 2,55 8999999999997045– 2,95

Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class WA
2020053100000031.05.2020 8999999999997055– 2,94 8999999999998264– 1,74 - - - - 8999999999992383– 7,62 8999999999992939– 7,06

Danske Invest SICAV

Europe Class WA
2020053100000031.05.2020 9000000000000895+0,89 8999999999995764– 4,24 - - - - 8999999999990495– 9,50 8999999999984572– 15,43

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class WA
2020063000000030.06.2020 8999999999992918– 7,08 8999999999994517– 5,48 - - - - 8999999999987014– 12,99 8999999999987165– 12,84

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class WA
2020063000000030.06.2020 8999999999997022– 2,98 8999999999995859– 4,14 - - - - 8999999999988324– 11,68 8999999999984414– 15,59

Danske Invest SICAV

European Bond Class WA
2020053100000031.05.2020 9000000000001785+1,78 9000000000002740+2,74 - - - - 8999999999999552– 0,45 9000000000000281+0,28

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA
2020053100000031.05.2020 8999999999997897– 2,10 8999999999999858– 0,14 - - - - 8999999999996250– 3,75 8999999999997344– 2,66

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA d
2020053100000031.05.2020 8999999999997896– 2,10 8999999999999858– 0,14 - - - - 8999999999996248– 3,75 8999999999997344– 2,66

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA
2020053100000031.05.2020 8999999999994835– 5,16 8999999999995613– 4,39 - - - - 8999999999985841– 14,16 8999999999984038– 15,96

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-eur
2020053100000031.05.2020 8999999999995099– 4,90 8999999999995785– 4,22 - - - - 8999999999986632– 13,37 8999999999984805– 15,20

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-eur d
2020053100000031.05.2020 8999999999995099– 4,90 8999999999995785– 4,22 - - - - 8999999999986632– 13,37 8999999999984805– 15,20

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-sek
2020053100000031.05.2020 8999999999994062– 5,94 8999999999994620– 5,38 - - - - 8999999999987047– 12,95 8999999999984552– 15,45

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class WA
2020053100000031.05.2020 8999999999994349– 5,65 8999999999986930– 13,07 - - - - 8999999999986667– 13,33 8999999999980046– 19,95

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eur
2020053100000031.05.2020 8999999999994604– 5,40 8999999999987086– 12,91 - - - - 8999999999987467– 12,53 8999999999980777– 19,22

Danske Invest SICAV

Global High Dividend Class WA
2018033100000031.03.2018 - - - - - - 8999999999993673– 6,33 8999999999994567– 5,43

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class WA
2020053100000031.05.2020 9000000000004519+4,52 9000000000005069+5,07 - - - - 9000000000004478+4,48 9000000000004594+4,59

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class WA d
2020053100000031.05.2020 9000000000004520+4,52 9000000000005069+5,07 - - - - 9000000000004479+4,48 9000000000004594+4,59

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA
2020053100000031.05.2020 9000000000001721+1,72 9000000000001640+1,64 - - - - 9000000000000903+0,90 9000000000000823+0,82

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class WA
2020063000000030.06.2020 9000000000002733+2,73 9000000000003535+3,54 - - - - 8999999999993913– 6,09 8999999999993693– 6,31

Danske Invest SICAV

India Class WA
2020053100000031.05.2020 8999999999979500– 20,50 8999999999977466– 22,53 - - - - 8999999999978316– 21,68 8999999999977766– 22,23

Danske Invest SICAV

India Class WA-eur d
2020053100000031.05.2020 8999999999979726– 20,27 8999999999977605– 22,39 - - - - 8999999999979048– 20,95 8999999999978476– 21,52

Danske Invest SICAV

Japan Class WA
2020063000000030.06.2020 9000000000002579+2,58 9000000000003243+3,24 - - - - 8999999999989575– 10,42 8999999999992203– 7,80

Danske Invest SICAV

Japan Class WA-eur d
2020063000000030.06.2020 9000000000003764+3,76 9000000000004541+4,54 - - - - 8999999999990294– 9,71 8999999999992825– 7,18

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class WA
2020063000000030.06.2020 8999999999998694– 1,31 8999999999999838– 0,16 - - - - 8999999999997675– 2,32 8999999999998933– 1,07

Danske Invest SICAV

Russia Class WA
2020053100000031.05.2020 8999999999997323– 2,68 9000000000003283+3,28 - - - - 8999999999979457– 20,54 8999999999984362– 15,64

Danske Invest SICAV

Russia Class WA-eur d
2020053100000031.05.2020 8999999999997588– 2,41 9000000000003469+3,47 - - - - 8999999999980187– 19,81 8999999999985132– 14,87

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA
2020053100000031.05.2020 9000000000008609+8,61 9000000000011887+11,89 - - - - 8999999999992351– 7,65 8999999999993669– 6,33

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA d
2020053100000031.05.2020 9000000000008609+8,61 9000000000011887+11,89 - - - - 8999999999992351– 7,65 8999999999993669– 6,33

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI
2020053100000031.05.2020 9000000000008653+8,65 9000000000011887+11,89 - - - - 8999999999992366– 7,63 8999999999993669– 6,33

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI d
2018083100000031.08.2018 - - - - - - 9000000000007785+7,79 9000000000011189+11,19

Danske Invest SICAV

Swedish Bond Class A
2020063000000030.06.2020 9000000000000208+0,21 9000000000000060+0,06 9000000000001052+1,05 9000000000003126+3,13 9000000000001891+1,89 9000000000005777+5,78 9000000000001367+1,37 9000000000000902+0,90

Danske Invest SICAV

Swedish Bond Class WI
2020022900000029.02.2020 8999999999972374– 27,63 9000000000001968+1,97 - - - - 8999999999972042– 27,96 9000000000001158+1,16

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class WA
2020053100000031.05.2020 9000000000000667+0,67 9000000000003956+3,96 - - - - 8999999999996562– 3,44 8999999999997341– 2,66

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class WA-eur h
2020053100000031.05.2020 8999999999997663– 2,34 9000000000001299+1,30 - - - - 8999999999995246– 4,75 8999999999996518– 3,48

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