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Danske Invest SICAV

China Class WI-eur
2019043000000030.04.2019 9000000000000885+0,88 9000000000003368+3,37 - - - - 9000000000017039+17,04 9000000000022723+22,72

Danske Invest SICAV

Danish Bond Class WA
2019083000000030.08.2019 9000000000001751+1,75 - - - - - 9000000000001571+1,57 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WA
2019083000000030.08.2019 9000000000003857+3,86 - - - - - 9000000000003663+3,66 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WA-eur h
2019083000000030.08.2019 9000000000004060+4,06 - - - - - 9000000000003804+3,80 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WI-sek h
2018092500000025.09.2018 - - - - - - 9000000000000486+0,49 -

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class WA
2019083100000031.08.2019 8999999999995865– 4,14 8999999999997640– 2,36 - - - - 9000000000014468+14,47 9000000000014400+14,40

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class WA p
2019083000000030.08.2019 9000000000000839+0,84 - - - - - 9000000000001163+1,16 -

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class WI-sek h p
2019083000000030.08.2019 9000000000000896+0,90 - - - - - 9000000000001285+1,29 -

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000024678+24,68 9000000000019053+19,05 - - - - 9000000000021136+21,14 9000000000016292+16,29

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Ex. Russia Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000004101+4,10 8999999999999590– 0,41 - - - - 9000000000002279+2,28 9000000000000228+0,23

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Ex. Russia Class WA d
2019083100000031.08.2019 9000000000004101+4,10 8999999999999590– 0,41 - - - - 9000000000002279+2,28 9000000000000228+0,23

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000013239+13,24 9000000000013775+13,77 - - - - 9000000000013579+13,58 9000000000013504+13,50

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur h
2019083000000030.08.2019 9000000000009879+9,88 - - - - - 9000000000011325+11,32 -

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000004809+4,81 9000000000001044+1,04 - - - - 9000000000009845+9,85 9000000000007857+7,86

Danske Invest SICAV

Euro High Yield Bond Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000003606+3,61 9000000000005782+5,78 - - - - 9000000000008716+8,72 9000000000009463+9,46

Danske Invest SICAV

Europe Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000003814+3,81 9000000000002449+2,45 - - - - 9000000000017788+17,79 9000000000014915+14,92

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000002317+2,32 9000000000002449+2,45 - - - - 9000000000011241+11,24 9000000000014915+14,92

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class WA
2019083100000031.08.2019 8999999999985912– 14,09 8999999999993091– 6,91 - - - - 9000000000014289+14,29 9000000000013609+13,61

Danske Invest SICAV

European Bond Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000009411+9,41 9000000000009709+9,71 - - - - 9000000000008428+8,43 9000000000009029+9,03

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000003146+3,15 9000000000006926+6,93 - - - - 9000000000004307+4,31 9000000000007954+7,95

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA d
2019083100000031.08.2019 9000000000003146+3,15 9000000000006926+6,93 - - - - 9000000000004307+4,31 9000000000007954+7,95

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000006849+6,85 9000000000006930+6,93 - - - - 9000000000007649+7,65 9000000000007976+7,98

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class WA-sek h
2019083100000031.08.2019 9000000000007003+7,00 9000000000007095+7,09 - - - - 9000000000007852+7,85 9000000000008186+8,19

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000003678+3,68 8999999999995638– 4,36 - - - - 9000000000008209+8,21 9000000000003904+3,90

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-eur
2019083100000031.08.2019 9000000000009748+9,75 9000000000001044+1,04 - - - - 9000000000012114+12,11 9000000000007857+7,86

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-eur d
2019083100000031.08.2019 9000000000009748+9,75 9000000000001044+1,04 - - - - 9000000000012114+12,11 9000000000007857+7,86

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-sek
2019083100000031.08.2019 9000000000011486+11,49 9000000000002655+2,65 - - - - 9000000000018249+18,25 9000000000014931+14,93

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class WA
2019083100000031.08.2019 8999999999996843– 3,16 8999999999989612– 10,39 - - - - 9000000000003912+3,91 8999999999999849– 0,15

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eur
2019083100000031.08.2019 9000000000002515+2,52 8999999999994678– 5,32 - - - - 9000000000007673+7,67 9000000000003648+3,65

Danske Invest SICAV

Global High Dividend Class WA
2018033100000031.03.2018 - - - - - - 8999999999993673– 6,33 8999999999994567– 5,43

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000008329+8,33 9000000000008581+8,58 - - - - 9000000000010491+10,49 9000000000009973+9,97

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class WA d
2019083100000031.08.2019 9000000000008318+8,32 9000000000008581+8,58 - - - - 9000000000010491+10,49 9000000000009973+9,97

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000003121+3,12 9000000000003291+3,29 - - - - 9000000000004638+4,64 9000000000004378+4,38

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000001942+1,94 9000000000005359+5,36 - - - - 9000000000013027+13,03 9000000000018132+18,13

Danske Invest SICAV

India Class WA
2019083100000031.08.2019 8999999999991552– 8,45 8999999999992356– 7,64 - - - - 8999999999998693– 1,31 8999999999999096– 0,90

Danske Invest SICAV

India Class WA-eur d
2019083100000031.08.2019 8999999999996921– 3,08 8999999999997577– 2,42 - - - - 9000000000002273+2,27 9000000000002866+2,87

Danske Invest SICAV

Japan Class WA
2019083100000031.08.2019 8999999999987698– 12,30 8999999999990352– 9,65 - - - - 9000000000001406+1,41 9000000000003330+3,33

Danske Invest SICAV

Japan Class WA-eur d
2019083100000031.08.2019 8999999999996658– 3,34 8999999999999722– 0,28 - - - - 9000000000008695+8,70 9000000000010869+10,87

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000002056+2,06 9000000000004875+4,87 - - - - 9000000000003285+3,29 9000000000005791+5,79

Danske Invest SICAV

Russia Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000019527+19,53 8999999999994262– 5,74 - - - - 9000000000022906+22,91 8999999999996555– 3,45

Danske Invest SICAV

Russia Class WA-eur d
2019083100000031.08.2019 9000000000026571+26,57 8999999999999590– 0,41 - - - - 9000000000027350+27,35 9000000000000228+0,23

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000003181+3,18 9000000000002772+2,77 - - - - 9000000000018546+18,55 9000000000019541+19,54

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA d
2019083100000031.08.2019 9000000000003132+3,13 9000000000002772+2,77 - - - - 9000000000018545+18,55 9000000000019541+19,54

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI
2019083100000031.08.2019 9000000000003221+3,22 9000000000002772+2,77 - - - - 9000000000018584+18,58 9000000000019541+19,54

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI d
2018083100000031.08.2018 - - - - - - 9000000000007785+7,79 9000000000011189+11,19

Danske Invest SICAV

Swedish Bond Class A
2019083100000031.08.2019 9000000000001921+1,92 9000000000002965+2,97 9000000000000194+0,19 9000000000003158+3,16 9000000000003631+3,63 9000000000008733+8,73 9000000000002499+2,50 9000000000003037+3,04

Danske Invest SICAV

Swedish Bond Class WI
2019083100000031.08.2019 9000000000002362+2,36 9000000000002965+2,97 - - - - 9000000000002798+2,80 9000000000003037+3,04

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000005934+5,93 9000000000008023+8,02 - - - - 9000000000010067+10,07 9000000000011557+11,56

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class WA-eur h
2019083100000031.08.2019 9000000000002708+2,71 9000000000004685+4,69 - - - - 9000000000007826+7,83 9000000000009268+9,27

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