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Kurse und Renditen (Fonds gegen Benchmark)

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Danske Invest SICAV

China Class WI-eur
2019043000000030.04.2019 9000000000000885+0,88 9000000000003368+3,37 - - - - 9000000000017039+17,04 9000000000022723+22,72

Danske Invest SICAV

Danish Bond Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000000741+0,74 - 9000000000001777+1,78 - - - 9000000000000741+0,74 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000002217+2,22 - 9000000000005413+5,41 - - - 9000000000002217+2,22 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WA-eur h
2020123100000031.12.2020 9000000000002260+2,26 - 9000000000005821+5,82 - - - 9000000000002260+2,26 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WI-sek h
2020123100000031.12.2020 8999999999963196– 36,80 - 8999999999963503– 36,50 - - - 8999999999963196– 36,80 -

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000022137+22,14 9000000000029117+29,12 9000000000033147+33,15 9000000000050513+50,51 - - 9000000000022137+22,14 9000000000029117+29,12

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class WA
2020123100000031.12.2020 8999999999982461– 17,54 8999999999980857– 19,14 9000000000005458+5,46 9000000000000104+0,10 - - 8999999999982461– 17,54 -

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class WA d
2020123100000031.12.2020 - - - - - - 9000000000023049+23,05 -

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000005443+5,44 9000000000005258+5,26 9000000000015857+15,86 9000000000015926+15,93 - - 9000000000005443+5,44 9000000000005258+5,26

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur h
2020123100000031.12.2020 9000000000003693+3,69 9000000000003500+3,50 - - - - 9000000000003693+3,69 -

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000001336+1,34 9000000000008536+8,54 8999999999995790– 4,21 9000000000017464+17,46 - - 9000000000001336+1,34 -

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000002829+2,83 9000000000002927+2,93 9000000000007729+7,73 9000000000008174+8,17 - - 9000000000002829+2,83 -

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek h
2020123100000031.12.2020 9000000000003085+3,09 9000000000003117+3,12 9000000000008203+8,20 9000000000008644+8,64 - - 9000000000003085+3,09 -

Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000002048+2,05 9000000000002254+2,25 9000000000006245+6,24 9000000000009470+9,47 - - 9000000000002048+2,05 -

Danske Invest SICAV

Europe Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000002577+2,58 8999999999996678– 3,32 9000000000018393+18,39 9000000000008981+8,98 - - 9000000000002577+2,58 -

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class WA
2020073100000031.07.2020 8999999999994855– 5,15 8999999999992944– 7,06 - - - - 8999999999987853– 12,15 8999999999985971– 14,03

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000017133+17,13 9000000000004584+4,58 9000000000028305+28,31 9000000000015657+15,66 - - 9000000000017133+17,13 -

Danske Invest SICAV

European Bond Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000003260+3,26 9000000000004068+4,07 9000000000009351+9,35 9000000000010772+10,77 - - 9000000000003260+3,26 -

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000000532+0,53 9000000000002909+2,91 9000000000002283+2,28 9000000000008027+8,03 - - 9000000000000532+0,53 -

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA d
2020123100000031.12.2020 9000000000000555+0,56 9000000000002909+2,91 9000000000002297+2,30 9000000000008027+8,03 - - 9000000000000555+0,56 9000000000002909+2,91

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000026660+26,66 9000000000018306+18,31 9000000000029787+29,79 9000000000019690+19,69 - - 9000000000026660+26,66 -

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-eur
2020123100000031.12.2020 9000000000013287+13,29 9000000000008536+8,54 9000000000023868+23,87 9000000000017464+17,46 - - 9000000000013287+13,29 9000000000008536+8,54

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-eur d
2020123100000031.12.2020 9000000000013298+13,30 9000000000008536+8,54 9000000000023880+23,88 9000000000017464+17,46 - - 9000000000013298+13,30 9000000000008536+8,54

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-sek
2020123100000031.12.2020 9000000000011083+11,08 9000000000003791+3,79 9000000000029140+29,14 9000000000020056+20,06 - - 9000000000011083+11,08 -

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000018273+18,27 9000000000019286+19,29 9000000000013269+13,27 9000000000008281+8,28 - - 9000000000018273+18,27 9000000000019286+19,29

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eur
2020113000000030.11.2020 9000000000007977+7,98 9000000000008313+8,31 9000000000009484+9,48 9000000000003906+3,91 - - 9000000000004863+4,86 9000000000003916+3,92

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000008132+8,13 9000000000008340+8,34 9000000000009986+9,99 9000000000011159+11,16 - - 9000000000008132+8,13 -

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class WA d
2020123100000031.12.2020 9000000000007821+7,82 9000000000008340+8,34 9000000000009680+9,68 9000000000011159+11,16 - - 9000000000007821+7,82 9000000000008340+8,34

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000004110+4,11 9000000000004399+4,40 9000000000004901+4,90 9000000000005510+5,51 - - 9000000000004110+4,11 -

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000001178+1,18 9000000000006541+6,54 9000000000021993+21,99 9000000000030703+30,70 - - 9000000000001178+1,18 -

Danske Invest SICAV

India Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000010540+10,54 9000000000015555+15,55 9000000000011106+11,11 9000000000015227+15,23 - - 9000000000010540+10,54 9000000000015555+15,55

Danske Invest SICAV

India Class WA-eur d
2020123100000031.12.2020 9000000000001842+1,84 9000000000006011+6,01 9000000000009226+9,23 9000000000013085+13,08 - - 9000000000001842+1,84 9000000000006011+6,01

Danske Invest SICAV

Japan Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000000065+0,07 9000000000008764+8,76 8999999999997612– 2,39 9000000000009340+9,34 - - 9000000000000065+0,07 -

Danske Invest SICAV

Japan Class WA-eur d
2020123100000031.12.2020 8999999999996921– 3,08 9000000000005029+5,03 9000000000004328+4,33 9000000000017082+17,08 - - 8999999999996921– 3,08 9000000000005029+5,03

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000000828+0,83 9000000000002761+2,76 9000000000003148+3,15 9000000000007246+7,25 - - 9000000000000828+0,83 -

Danske Invest SICAV

Russia Class WA
2020123100000031.12.2020 8999999999995547– 4,45 8999999999998399– 1,60 9000000000027944+27,94 9000000000017170+17,17 - - 8999999999995547– 4,45 8999999999998399– 1,60

Danske Invest SICAV

Russia Class WA-eur d
2020123100000031.12.2020 8999999999988019– 11,98 8999999999990273– 9,73 9000000000025819+25,82 9000000000014991+14,99 - - 8999999999988019– 11,98 8999999999990273– 9,73

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000012774+12,77 9000000000014827+14,83 9000000000037677+37,68 9000000000048146+48,15 - - 9000000000012774+12,77 -

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA d
2020123100000031.12.2020 9000000000012774+12,77 9000000000014827+14,83 9000000000037624+37,62 9000000000048146+48,15 - - 9000000000012774+12,77 -

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI
2020123100000031.12.2020 9000000000012819+12,82 9000000000014827+14,83 9000000000037853+37,85 9000000000048146+48,15 - - 9000000000012819+12,82 -

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI d
2018083100000031.08.2018 - - - - - - 9000000000007785+7,79 9000000000011189+11,19

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class WA
2020123100000031.12.2020 9000000000007314+7,31 9000000000007047+7,05 9000000000016472+16,47 9000000000020397+20,40 - - 9000000000007314+7,31 9000000000007047+7,05

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class WA-eur h
2020123100000031.12.2020 9000000000005806+5,81 9000000000005228+5,23 9000000000008113+8,11 9000000000011041+11,04 - - 9000000000005806+5,81 -

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