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seit Jahresbeginn

Danske Invest SICAV

China Class WI-eur
2019022800000028.02.2019 8999999999993809– 6,19 8999999999994821– 5,18 - - - - 9000000000012717+12,72 9000000000015342+15,34    

Danske Invest SICAV

Danish Bond Class WA
2019022800000028.02.2019 9000000000001949+1,95 - - - - - 9000000000000541+0,54 -    

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WA
2019022800000028.02.2019 9000000000004083+4,08 - - - - - 9000000000001408+1,41 -    

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WA-eur h
2019022800000028.02.2019 9000000000004243+4,24 - - - - - 9000000000001439+1,44 -    

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WI-sek h
2018092500000025.09.2018 - - - - - - 9000000000000486+0,49 -    

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999996796– 3,20 9000000000000821+0,82 - - - - 9000000000010032+10,03 9000000000010008+10,01    

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class WA p
2019022800000028.02.2019 8999999999999172– 0,83 - - - - - 8999999999998990– 1,01 -    

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class WI-sek h p
2019022800000028.02.2019 8999999999998845– 1,15 - - - - - 8999999999998987– 1,01 -    

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999996544– 3,46 8999999999997024– 2,98 - - - - 9000000000011286+11,29 9000000000008980+8,98    

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Ex. Russia Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999991093– 8,91 8999999999993561– 6,44 - - - - 9000000000004344+4,34 9000000000005057+5,06    

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Ex. Russia Class WA d
2019022800000028.02.2019 8999999999991093– 8,91 8999999999993561– 6,44 - - - - 9000000000004344+4,34 9000000000005057+5,06    

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA
2019022800000028.02.2019 9000000000002178+2,18 9000000000003054+3,05 - - - - 9000000000005684+5,68 9000000000005453+5,45    

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur h
2019022800000028.02.2019 - - - - - - 9000000000005111+5,11 -    

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999989626– 10,37 8999999999996518– 3,48 - - - - 9000000000010173+10,17 9000000000009426+9,43    

Danske Invest SICAV

Euro High Yield Bond Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999998173– 1,83 9000000000000496+0,50 - - - - 9000000000003352+3,35 9000000000004164+4,16    

Danske Invest SICAV

Europe Class WA
2019022800000028.02.2019 9000000000002538+2,54 9000000000001261+1,26 - - - - 9000000000010960+10,96 9000000000010599+10,60    

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class WA
2019022800000028.02.2019 9000000000002298+2,30 - - - - - 9000000000009113+9,11 -    

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999989353– 10,65 8999999999995752– 4,25 - - - - 9000000000008593+8,59 9000000000012677+12,68    

Danske Invest SICAV

European Bond Class WA
2019022800000028.02.2019 9000000000001986+1,99 9000000000001642+1,64 - - - - 9000000000001254+1,25 9000000000000878+0,88    

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999999148– 0,85 9000000000000362+0,36 - - - - 9000000000001187+1,19 9000000000001861+1,86    

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA d
2019022800000028.02.2019 8999999999999148– 0,85 9000000000000362+0,36 - - - - 9000000000001187+1,19 9000000000001861+1,86    

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class WA
2019022800000028.02.2019 9000000000001167+1,17 9000000000000729+0,73 - - - - 9000000000001740+1,74 9000000000001885+1,89    

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class WA-sek h
2019022800000028.02.2019 9000000000001154+1,15 9000000000000719+0,72 - - - - 9000000000001803+1,80 9000000000001943+1,94    

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999990520– 9,48 8999999999990112– 9,89 - - - - 9000000000008468+8,47 9000000000009000+9,00    

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-eur
2019022800000028.02.2019 8999999999997018– 2,98 8999999999996518– 3,48 - - - - 9000000000008963+8,96 9000000000009426+9,43    

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-eur d
2019022800000028.02.2019 8999999999997018– 2,98 8999999999996518– 3,48 - - - - 9000000000008963+8,96 9000000000009426+9,43    

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-sek
2019022800000028.02.2019 9000000000001712+1,71 9000000000000392+0,39 - - - - 9000000000012181+12,18 9000000000013486+13,49    

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999989774– 10,23 8999999999985656– 14,34 - - - - 9000000000009445+9,44 9000000000006746+6,75    

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eur
2019022800000028.02.2019 8999999999996225– 3,77 8999999999991745– 8,25 - - - - 9000000000009947+9,95 9000000000007164+7,16    

Danske Invest SICAV

Global High Dividend Class WA
2018033100000031.03.2018 - - - - - - 8999999999993673– 6,33 8999999999994567– 5,43    

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999998955– 1,04 8999999999999506– 0,49 - - - - 9000000000000339+0,34 9000000000000278+0,28    

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class WA d
2019022800000028.02.2019 8999999999998965– 1,03 8999999999999506– 0,49 - - - - 9000000000000350+0,35 9000000000000278+0,28    

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999999454– 0,55 8999999999999535– 0,46 - - - - 9000000000000439+0,44 9000000000000409+0,41    

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class WA
2019022800000028.02.2019 9000000000009319+9,32 9000000000006207+6,21 - - - - 9000000000011519+11,52 9000000000011215+11,21    

Danske Invest SICAV

India Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999990614– 9,39 8999999999994229– 5,77 - - - - 8999999999993995– 6,00 8999999999998104– 1,90    

Danske Invest SICAV

India Class WA-eur d
2019022800000028.02.2019 8999999999997130– 2,87 9000000000000928+0,93 - - - - 8999999999994420– 5,58 8999999999998488– 1,51    

Danske Invest SICAV

Japan Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999989953– 10,05 8999999999993586– 6,41 - - - - 9000000000005667+5,67 9000000000007617+7,62    

Danske Invest SICAV

Japan Class WA-eur d
2019022800000028.02.2019 8999999999993797– 6,20 8999999999996083– 3,92 - - - - 9000000000005688+5,69 9000000000006480+6,48    

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999999752– 0,25 9000000000000934+0,93 - - - - 9000000000000858+0,86 9000000000001367+1,37    

Danske Invest SICAV

Russia Class WA
2019022800000028.02.2019 8999999999992025– 7,97 8999999999987351– 12,65 - - - - 9000000000009453+9,45 9000000000004648+4,65    

Danske Invest SICAV

Russia Class WA-eur d
2019022800000028.02.2019 8999999999998680– 1,32 8999999999993561– 6,44 - - - - 9000000000009951+9,95 9000000000005057+5,06    

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA
2019022800000028.02.2019 9000000000003908+3,91 9000000000006140+6,14 - - - - 9000000000011814+11,81 9000000000011956+11,96    

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA d
2019022800000028.02.2019 9000000000003868+3,87 9000000000006140+6,14 - - - - 9000000000011814+11,81 9000000000011956+11,96    

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI
2019022800000028.02.2019 9000000000003957+3,96 9000000000006140+6,14 - - - - 9000000000011828+11,83 9000000000011956+11,96    

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI d
2018083100000031.08.2018 - - - - - - 9000000000007785+7,79 9000000000011189+11,19    

Danske Invest SICAV

Swedish Bond Class A
2019022800000028.02.2019 8999999999999964– 0,04 9000000000001082+1,08 8999999999999565– 0,44 9000000000002327+2,33 9000000000004812+4,81 9000000000010022+10,02 9000000000000223+0,22 9000000000000278+0,28    

Danske Invest SICAV

Swedish Bond Class WI
2019022800000028.02.2019 9000000000000405+0,41 9000000000001082+1,08 - - - - 9000000000000296+0,30 9000000000000278+0,28    

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class WA
2019022800000028.02.2019 9000000000002397+2,40 9000000000004750+4,75 - - - - 9000000000005970+5,97 9000000000006069+6,07    

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class WA-eur h
2019022800000028.02.2019 8999999999999198– 0,80 9000000000007248+7,25 - - - - 9000000000005420+5,42 9000000000005546+5,55    

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