Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class I

Morningstar Rating™ : - ESG-Fonds - ISIN: LU0249699918
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Anlagebeschränkungen
CO2-Fußabdruck
Sustainability-related disclosure (eng.)
Nachhaltigkeitsprofil

40,209

Netto-Inventarwert zum 26.11.2021

-2,37%

Ertrag 1 Tag

-4,89%

Ertrag 1 Monat

+25,51%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland). In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.

Der Fonds unterstützt diverse ökologische und soziale Merkmale sowie gute Governance-Praktiken, indem er sich verpflichtet, Nachhaltigkeitsfaktoren systematisch zu identifizieren und im gesamten Investmentprozess zu berücksichtigen und seine Aktionärsrechte aktiv auszuüben.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.



ESG-Fonds
Fonds, mit denen ökologische oder soziale Bedingungen gefördert werden und die gute Praktiken der Unternehmensführung sicherstellen, werden ESG-Fonds genannt. Diese Fonds unterstützen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, ESG) beispielsweise durch Investitionen in Unternehmen, die einen Fokus auf Umwelt, Arbeitsbedingungen, Diversität und Korruptionsbekämpfung legen. Mithilfe dieser Fonds kann aktiv Einfluss auf Unternehmen genommen werden, damit diese nachhaltiger werden oder davon Abstand nehmen, in Unternehmen mit großen, schädlichen Umweltauswirkungen zu investieren.
 
ESG-Fonds erfüllen die Anforderungen von Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.


Das LuxFLAG ESG-Siegel
Dieser Fonds erfüllt die Anforderungen des LuxFLAG ESG-Siegels, eines der ältesten Nachhaltigkeitszertifikate in Europa. Um die Zertifizierung zu erhalten, werden umfangreiche Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Investitionen gestellt. Mehr darüber erfahren Sie hier.
Alle Fonds unterliegen unserer Richtlinie für verantwortungsvolle Investitionen

Wertentwicklung

Europe Small Cap Class I
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class IDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur h dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class IDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class IDanske Invest SICAV
Europe Class IDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class IDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Dieser Teilfonds gehörte früher zu Danske Invest, einem luxemburgischen Fonds commun de placement. Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des Teilfonds vor der Fusion mit Danske Invest SICAV im März 2017.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 154,59
Nach 3 JahrenEUR 186,65
Nach 5 JahrenEUR 233,61
Nach 7 JahrenEUR 290,39
Nach 10 JahrenEUR 436,74
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Christian Rasmussen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc. (Economics)
Jahre Erfahrung: 10

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.09.2021


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Europe Small Cap Class I

Bestandsliste am 30.09.2021

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Boku Inc (GB) 000000000000004.874,87% Aktien GBP Großbritannien USU7744C1063
Marlowe PLC 000000000000004.574,57% Aktien GBP Großbritannien GB00BD8SLV43
GB GROUP 000000000000003.583,58% Aktien GBP Großbritannien GB0006870611
Uniphar PLC 000000000000003.353,35% Aktien EUR Irland IE00BJ5FQX74
Dermapharm Holding SE 000000000000003.343,34% Aktien EUR Deutschland DE000A2GS5D8
JTC PLC (GB) 000000000000003.023,02% Aktien GBP Großbritannien JE00BF4X3P53
DISCOVERIE GROUP PLC 000000000000002.772,77% Aktien GBP Großbritannien GB0000055888
AAK AB New 000000000000002.682,68% Aktien SEK Schweden SE0011337708
JDC Group AG 000000000000002.602,60% Aktien EUR Deutschland DE000A0B9N37
Craneware PLC 000000000000002.572,57% Aktien GBP Großbritannien GB00B2425G68
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Europe Small Cap Class I

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0249699918
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Mindesteinlage EUR 100,000
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 27.09.2010
    Bloomberg DFEUSII LX
    Wertpapierkennnummer A1C6HZ
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Luxemburg, Schweden, Deutschland, United Kingdom, Finnland, Norwegen
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Europa
    Referenzindex MSCI Europe Small Cap Index (net dividends reinvested)
    Typischer Anlagehorizont 5 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 25.11.2021 273,47
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) EUR am 26.11.2021 19,36
    Netto-Inventarwert EUR am 26.11.2021 40,209
  • Risikoindikatoren am 31.10.2021

    Risikoindikatoren am 31.10.2021

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 54,59 23,12 18,49 16,45 15,88
    Sharpe Ratio 0,97 0,87 0,82 0,87
    Volatilität 21,89 20,04 19,07 17,26
    Tracking Error 8,32 8,56 7,93 7,76
    Information Ratio 0,82 0,62 0,50 0,22
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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