Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class I

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0249699918
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt

20,032

Netto-Inventarwert zum 03.04.2020

-0,54%

Ertrag 1 Tag

-20,68%

Ertrag 1 Monat

-26,66%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland).

In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Als europäische Anrainerstaaten gelten Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan und die Türkei.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Europe Small Cap Class I
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class IDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur h dDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class I pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class IDanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class IDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class IDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dDanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class IDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class IDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class I Danske Invest SICAV
Europe Class IDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class IDanske Invest SICAV
European Bond Class IDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class IDanske Invest SICAV
Global High Dividend Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class IDanske Invest SICAV
Global StockPicking Class IDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class IDanske Invest SICAV
Russia Class IDanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class IDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern

0 Jahre
Jahre
9 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 86,80
Nach 3 JahrenEUR 93,99
Nach 5 JahrenEUR 110,22
Nach 7 JahrenEUR 153,92
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Ivan Larsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 25

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 28.02.2020


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Europe Small Cap Class I

Bestandsliste am 28.02.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Corestate Capital Holding S.A. (DE) 000000000000003.763,76% Aktien EUR Deutschland LU1296758029
Marlowe PLC 000000000000003.363,36% Aktien GBP Großbritannien GB00BD8SLV43
Uniphar PLC 000000000000003.313,31% Aktien EUR Irland IE00BJ5FQX74
Dermapharm Holding SE 000000000000003.223,22% Aktien EUR Deutschland DE000A2GS5D8
DISCOVERIE GROUP PLC 000000000000003.213,21% Aktien GBP Großbritannien GB0000055888
Solutions 30 SE New 000000000000003.173,17% Aktien EUR Frankreich FR0013379484
Boku Inc (GB) 000000000000002.992,99% Aktien GBP Großbritannien USU7744C1063
FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 000000000000002.482,48% Aktien EUR Italien IT0004967292
Learning Technologies Group PL 000000000000002.472,47% Aktien GBP Großbritannien GB00B4T7HX10
Alpha FMC Topco Limited 000000000000002.462,46% Aktien GBP Großbritannien GB00BF16C058
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Europe Small Cap Class I

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0249699918
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Mindesteinlage EUR 100,000
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 27.09.2010
    Bloomberg DFEUSII LX
    Wertpapierkennnummer A1C6HZ
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, Österreich, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Luxemburg, Schweden, Österreich, Deutschland, United Kingdom, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Europa
    Referenzindex MSCI Europe Small Cap Index (net dividends reinvested)
    Typischer Anlagehorizont 5 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 03.04.2020 107,05
    Netto-Inventarwert EUR am 03.04.2020 20,032
  • Risikoindikatoren am 31.03.2020

    Risikoindikatoren am 31.03.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -13,20 -2,04 1,97 6,35
    Sharpe Ratio -0,08 0,11 0,36
    Volatilität 22,21 19,95 17,68
    Tracking Error 8,66 7,67 7,21
    Information Ratio 0,27 0,28 0,01
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.