Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class I

Morningstar Rating : - Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale - ISIN: LU0249699918
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Factsheet
Basisinformationsblatt (PRIIPs)
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Beschwerde-management

33,924

Netto-Inventarwert zum 24.05.2024

-0,30%

Ertrag 1 Tag

+6,82%

Ertrag 1 Monat

+6,83%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland). In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale (Artikel 8)
Mit diesen Fonds werden ökologische (E) oder soziale (S) Belange gefördert sowie eine gute Unternehmensführung (G) gewährleistet. Je nach Anlagestrategie des Fonds kann dies durch Screening, Ausschluss, Einschluss und Mitwirkungspolitik erfolgen. Fonds können teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, haben aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. 
Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale unterliegen der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.

Wertentwicklung

Europe Small Cap Class I
Referenzindex
Ertrag
Monatliche Rendite
Jahresertrag
Ertrag 12m
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class IDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur h dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class IDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
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Euro Investment Grade Corporate Bond Class IDanske Invest SICAV
Europe Class IDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class IDanske Invest SICAV
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Dieser Teilfonds gehörte früher zu Danske Invest, einem luxemburgischen Fonds commun de placement. Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des Teilfonds vor der Fusion mit Danske Invest SICAV im März 2017.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Diese Einstufung kann sich ändern und ist kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikofrei.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
 

Wert von
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0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 104,72
Nach 3 JahrenEUR 84,39
Nach 5 JahrenEUR 129,83
Nach 7 JahrenEUR 140,96
Nach 10 JahrenEUR 207,96
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Berechner

Manager

Christian Rasmussen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc. (Economics)
Jahre Erfahrung: 13

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 27.03.2024


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Europe Small Cap Class I

Bestandsliste am 27.03.2024

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Boku Inc. 000000000000003.703,70% Aktien GBP Großbritannien USU7744C1063
Diploma Plc 000000000000003.453,45% Aktien GBP Großbritannien GB0001826634
JTC Plc 000000000000003.113,11% Aktien GBP Großbritannien JE00BF4X3P53
JDC Group AG 000000000000002.862,86% Aktien EUR Deutschland DE000A0B9N37
Teqnion AB 000000000000002.782,78% Aktien SEK Schweden SE0012308088
YouGov Plc 000000000000002.682,68% Aktien GBP Großbritannien GB00B1VQ6H25
Robertet S.A. 000000000000002.582,58% Aktien EUR Frankreich FR0000039091
Alpha Group International Plc 000000000000002.502,50% Aktien GBP Großbritannien GB00BF1TM596
AddTech AB B 000000000000002.272,27% Aktien SEK Schweden SE0014781795
NIOX GROUP Plc 000000000000002.122,12% Aktien GBP Großbritannien GB00BJVD3B28
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Europe Small Cap Class I

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0249699918
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Verwahrstelle J.P. Morgan
    Mindesteinlage EUR 100,000
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 27.09.2010
    Bloomberg DFEUSII LX
    Wertpapierkennnummer A1C6HZ
    Marktzulassung Finnland, Schweden, Luxemburg, Norwegen, Dänemark, Deutschland
    Klasse Europe Small Cap
    Sonstige Klassen Europe Small Cap Class A
    Europe Small Cap Class A-nok
    Europe Small Cap Class A-sek
    Europe Small Cap Class WA
    Europe Small Cap Class WA-sek
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Europa
    Referenzindex MSCI Europe Small Cap Index (net dividends reinvested)
    Typischer Anlagehorizont 5 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 24.05.2024 171,07
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) EUR am 24.05.2024 4,36
    Netto-Inventarwert EUR am 24.05.2024 33,924
  • Risikoindikatoren am 30.04.2024

    Risikoindikatoren am 30.04.2024

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 4,72 -5,50 5,36 5,03 7,60
    Sharpe Ratio -0,40 0,21 0,22 0,37
    Volatilität 18,13 21,28 20,49 19,03
    Tracking Error 7,86 8,55 8,77 7,95
    Information Ratio -0,62 0,04 0,05 0,09
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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