Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class I

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0249702647
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Restriction report
Sustainability-related disclosure
Sustainability Approach

15,595

Netto-Inventarwert zum 10.05.2021

+0,00%

Ertrag 1 Tag

-0,16%

Ertrag 1 Monat

-0,52%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade.

Der Fonds unterstützt diverse ökologische und soziale Merkmale sowie gute Governance-Praktiken, indem er sich verpflichtet, Nachhaltigkeitsfaktoren systematisch zu identifizieren und im gesamten Investmentprozess zu berücksichtigen und seine Aktionärsrechte aktiv auszuüben.

Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, entspricht der Benchmark-Duration plus oder minus 2 Jahre.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.



ESG-Fonds
Fonds, mit denen ökologische oder soziale Bedingungen gefördert werden und die gute Praktiken der Unternehmensführung sicherstellen, werden ESG-Fonds genannt. Diese Fonds unterstützen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, ESG) beispielsweise durch Investitionen in Unternehmen, die einen Fokus auf Umwelt, Arbeitsbedingungen, Diversität und Korruptionsbekämpfung legen. Mithilfe dieser Fonds kann aktiv Einfluss auf Unternehmen genommen werden, damit diese nachhaltiger werden oder davon Abstand nehmen, in Unternehmen mit großen, schädlichen Umweltauswirkungen zu investieren.
 
ESG-Fonds erfüllen die Anforderungen von Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.


Das LuxFLAG ESG-Siegel
Dieser Fonds erfüllt die Anforderungen des LuxFLAG ESG-Siegels, eines der ältesten Nachhaltigkeitszertifikate in Europa. Um die Zertifizierung zu erhalten, werden umfangreiche Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Investitionen gestellt. Mehr darüber erfahren Sie hier.
Alle Fonds unterliegen unserer Richtlinie für verantwortungsvolle Investitionen

Wertentwicklung

Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class IDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur hDanske Invest SICAV
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Denmark Focus Class IDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class IDanske Invest SICAV
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Europe Class IDanske Invest SICAV
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Europe Small Cap Class IDanske Invest SICAV
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Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class IDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class IDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class IDanske Invest SICAV
Russia Class IDanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class IDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Dieser Teilfonds gehörte früher zu Danske Invest, einem luxemburgischen Fonds commun de placement. Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des Teilfonds vor der Fusion mit Danske Invest SICAV im März 2017.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
9 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 105,51
Nach 3 JahrenEUR 108,83
Nach 5 JahrenEUR 114,58
Nach 7 JahrenEUR 124,18
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Bent Høegh-Jensen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.sc. (Economics & Business Administration)
Jahre Erfahrung: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.03.2021


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class I

Bestandsliste am 31.03.2021

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
2,5 VOLKSWAGEN BANK 31/07-2019/2026 000000000000002.042,04% Anleihen EUR Deutschland XS1944390597
1,125 CAIXABANK 17/05-2017/2024 000000000000001.661,66% Anleihen EUR Spanien XS1614722806
0,75 AUTOLIV INC 26/06-2018/2023 000000000000001.631,63% Anleihen EUR Schweden XS1713462585
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.601,60% Anleihen EUR Spanien XS1627337881
2,875 AB INBEV SA/NV 02/04-2020/2032 000000000000001.341,34% Anleihen EUR Belgien BE6320935271
BP CAPITAL PLC FRN PERP/CALL 000000000000001.281,28% Anleihen EUR Großbritannien XS2193661324
2,75 DANSKE BANK FRN 19/5-2014/2026 000000000000001.241,24% Anleihen EUR Dänemark XS1068866950
4,5 FIAT CHRYSLER AU 07/07-2020/2028 000000000000001.191,19% Anleihen EUR Niederlande XS2199351375
BNP PARIBAS FRN 23/01-2019/2027 000000000000001.181,18% Anleihen EUR Frankreich FR0013398070
1,5 LOGICOR FIN 13/07-2020/2026 000000000000001.181,18% Anleihen EUR Luxemburg XS2200175839
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class I

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0249702647
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Mindesteinlage EUR 100,000
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 01.07.2011
    Bloomberg DIGCBIC LX
    Wertpapierkennnummer A1JRB4
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweden, United Kingdom, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg-Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 10.05.2021 510,02
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) EUR am 10.05.2021 154,81
    Netto-Inventarwert EUR am 10.05.2021 15,595
    Duration am 29.04.2021 5,21
    Rückzahlungsrendite am 29.04.2021 0,64
  • Risikoindikatoren am 30.04.2021

    Risikoindikatoren am 30.04.2021

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 5,51 2,86 2,76 3,14
    Sharpe Ratio 0,62 0,72 0,83
    Volatilität 5,23 4,30 4,08
    Tracking Error 0,52 0,50 0,71
    Information Ratio 0,58 0,72 0,59
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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